Chats Search Engine

2023-01-08 21:51:22+00:00

Интересно, как в понедельник откроется фондовый рынок в Бразилии на фоне массовых беспорядков, охвативших столицу страны. И откроется ли он вообще?

Демонстранты (сторонники экс-президента) захватили некоторые административные здания, включая президентский дворец. Новый президент страны, вступивший в должность 1 января, был спешно эвакуирован, и объявил в столице режим ЧС до конца месяца.

Понятно, что это чисто локальная бразильская история. Но учитывая, что 2023 год будет в экономическом плане для большинства стран гораздо хуже 2022 года, вполне можно ожидать подобных событий и во множестве других государств. @marketdumki

2023-01-08 11:57:17+00:00

​​ФРС продолжает сокращать свой балансовый счет, путем изымания из системы ранее "напечатанных" долларов. На данный момент с июня 2022 года уже изъято около 400 млрд $ (см. график внизу).

На неделе один из представителей ФРС заявил о том, что сокращение баланса продолжится еще 6-12 месяцев, и потом стратегия ФРС будет пересмотрена (https://t.me/markettwits/224049). Косвенно такое заявление может свидетельствовать о том, что в этот период ФРС ожидает начало рецессии в американской экономике. А она точно наступит! (подробнее в закрытом канале). И в этот момент будет уже не до изъятия лишних долларов из системы. Да и лишними они уж точно не будут.

На данный момент баланс ФРС равен 8.507 трлн $. По ранее намеченному плану регулятор обещал, начиная с сентября 2022 года, изымать из системы по 95 млрд $ ежемесячно. Учитывая, что идет постоянное отставание от плана, максимум на что можно рассчитывать - это изъятие еще одного триллиона долларов. Но и этого будет вполне достаточно, чтобы фондовый рынок постоянно находился под определенным давлением. @marketdumki

2023-01-12 10:53:48+00:00

Итак, правительство решило продавать валюту в рамках бюджетного правила для компенсации недостающих доходов. С 13 января по 6 февраля будет продано валюты на 54,5 млрд руб (https://t.me/markettwits/224634). Операции будут проводиться в юанях, т.к. все остальные счета ЦБ в других валютах заблокированы в результате западных санкций.

Планируемый объем продаж валюты абсолютно незначительный и вряд ли сильно может укрепить рубль. Да и самому правительству невыгодно чрезмерное укрепление рубля. Иначе получится парадоксальная ситуация, когда одной рукой ты компенсируешь выпадающие доходы бюджета путем продажи валюты, а другой рукой за счет укрепления рубля ты параллельно снижаешь свои же доходы. Абсолютно нелогично. Поэтому какого-то сильного укрепления рубля едва ли стоит ожидать. @marketdumki

2023-01-11 21:34:22+00:00

Вот уже 14 лет ЦРУ безуспешно "ищет" основателя биткоина Сатоши Накамото и никак не может его найти. Самая могущественная разведка в мире, которая следит чуть ли не за всем и всеми на планете, не знает, кто создал Биткоин. 😇

Никак не могу перестать удивляться этой комедии мирового масштаба. Если кто еще помнит, то не один раз за все эти годы посвящал посты этой "тайне за семью печатями". @marketdumki

2023-01-11 16:29:57+00:00

Обыкновенные акции Сбера вырвались наверх сегодня из 8-месячного "плена". Долгое время бумаги находились в боковом диапазоне с верхней границей около 145 руб. И сегодня был прорыв. Основная сессия (гораздо более важная чем вечерка) закрылась на уровне 148.6 руб (+4% ко вчерашнему дню). В принципе, логичен был сегодняшний рывок. В конце прошлого года был серьезный на это намек, когда префки Сбера сравнялись в цене с обычкой и вышли на максимумы за 8 месяцев (обращал на это тогда внимание в закрытом канале).

Объем торгов по Сберу был сегодня на высоком уровне. Хороший бычий сигнал. Пока цена выше 145 руб, вариант с дальнейшим ростом наиболее предпочтителен. По идее, впереди есть отметка 170 руб, это апрельский максимум. Если не вмешается большая политика, то цена, скорее всего, туда и отправится. @marketdumki

2023-01-10 11:27:19+00:00

C 16 по 20 января в Давосе пройдет один из самых важных экономический форумов в мире. Очень показательна тема форума - "Кооперация в фрагментированном мире" (https://t.me/markettwits/224441).

По сути, выбор такой темы - это признание того, к чему и так всё шло последние несколько лет. Имею в виду, конец эпохи глобализации. А стартовал этот процесс еще при Трампе, когда он начал вести торговые войны, главным образом с Китаем. Но вот Трампа уже нет два года на посту президента США, однако ж деглобализация продолжается. Т.е. это не какая-то случайность, а явный тренд.

В 2019 году писал о том, что именно США после второй мировой войны были главным бенефициаром глобализации (https://t.me/MarketDumki/1086). Но времена поменялись, и последние пару десятилетий им стал Китай. Поэтому КНР активно и выступает за свободную торговлю по всему миру.

Но сейчас хотел бы не на этом акцентировать внимание. А на другом важном аспекте глобализации. Именно глобализация привела к длительному снижению инфляции в развитых странах. Перенос производства в КНР и другие азиатские страны существенно снижал издержки. А теперь вопрос - "К чему тогда приведет процесс фрагментации в мировой экономике?" Однозначно, к росту издержек и инфляции! Исходя из этого, можно сделать вывод, что эпоха низкой инфляции и нулевых ставок в западных странах безвозвратно ушла в прошлое. Поэтому нет никакого смысла питать иллюзии на счет того, что вот-вот ФРС одумается, снизит ставки до нуля, и будет всем счастье на фондовом рынке. @marketdumki

2023-01-14 16:03:03+00:00

ДОХОДЪ - канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов, в том числе, нового BOND ETF.

https://t.me/dohod

Узнавайте о деталях финансового планирования, отбора акций и облигаций, а также создания инвестиционных стратегий, подходящих под определенные цели. Будьте в курсе ключевых событий, влияющих на распределение активов. Оценивайте нашу интерпретацию рынка в качестве независимого мнения.

Присоединяйтесь к подписчикам @dohod.

Полный гид по каналу поможет найти самые интересные материалы.

#ВП

2023-01-16 17:00:08+00:00

Открылся новый канал и там уже 60000 подписчиков!🔥

Там будут только внутридневные и внутринедельные идеи на рынке США, РФ, ГОНКОНГА, КИТАЯ.

🎁 Из бонусов! Купили подписку американской инвестиционной компании за 12000$ и разбираем там идеи.

Вот например. 👇

Топ 10 акций Гонконга с апсайдом 200% роста в течение 6 месяцев.

ЧТО ДАЕТ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ? Фундаментальный анализ + технический анализ + ДОРОГОСТОЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ!!!!!!!!!!!!

Депозит сейчас: 3000000₽

Публичная цель за год: 10000000₽

Все успели вступить? Вот ссылка:

https://t.me/+vHdl2yxTkUlhZjIy

#Promo

2023-01-17 20:08:06+00:00

Очень интересно, что будет на рынках, если в среду утром ЦБ Японии реально откажется от контроля над кривой доходностей по гособлигациям страны восходящего солнца (https://t.me/markettwits/225465). Какой тогда будет новая доходность по 10-леткам, которую долгое время регулятор ограничивал сначала на уровне 0.25%, а потом - 0.5%. Там так долго сжимали пружину, что разжаться она может очень сильно.

Сложно, конечно, представить, что Банк Японии в состоянии полностью уйти с рынка, учитывая, что госдолг страны равен 250% ВВП. Это сразу может привести к огромной паники на рынке, которая перебросится и на все остальные страны, куда японские инвесторы очень любят инвестировать (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/3856).

Не очень понятно, как японское правительство будет рефинансировать свой долг, если доходность по нему станет, скажем, 2-3%. Тут без печатного станка и контроля над доходностями сложно будет обойтись, иначе может замаячить угроза дефолта. Так что завтрашнее решение ЦБ Японии очень важно в плане понимания того, стоит ли ждать прилета на рынки черного лебедя именно из страны восходящего солнца. @marketdumki

2023-01-18 16:02:09+00:00

Кто проживает на дне океана?

Российский фондовый рынок! — ответит телеграммный аналитик.

И ему поверят. Ему заплатят за курсы и обучения. А по итогу года в портфеле будет жирный красный минус, потому что его профессионализм ничем не подтверждён!

Для тех, кто не знал, уже более 13-ти лет существует ресурс smart-lab.ru, где профессиональные трейдеры и инвесторы делятся своим мнением, идеями, обзорами компаний, новостями и разборами отчётов!

А самые лучшие посты с сайта ежедневно попадают в телеграм-канал, что в разы упрощает жизнь при поиске необходимой информации! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

За всё время существования СМАРТЛАБ зарекомендовал себя как форум №1 для инвесторов и трейдеров, которому точно можно доверять, а читать его в Телеграме еще удобнее!

Ссылка ниже, заходите, подписывайтесь, накидайте им реакции на посты!

https://t.me/+-NbpiLMk249iZTky

#ВП

2023-01-20 12:33:46+00:00

В последнее время очень много надежд возлагается на открытие китайское экономики. Мол, резкое восстановление деловой активности в КНР поддержит и мировую экономику. Безусловно, это положительный фактор. Но в связи с этим возникает и новая напасть - повышенный спрос со стороны КНР приведет к росту инфляционного давления по всему миру. И про это уже говорят руководители ФРС и ЕЦБ (https://t.me/markettwits/226023).

А что значит рост инфляционного давления в текущих условиях? Это как минимум не даст ведущим центральным банкам начать понижать ставку в текущем году. А то еще и придется дальше ее повышать выше текущих прогнозов в зависимости от того, как будут обстоять дела с ростом инфляции из-за активности со стороны КНР.

Вот в такой непростой ситуации оказались основные ЦБ (ФРС и ЕЦБ). Приходится гнаться за двумя зайцами одновременно. С одной стороны, надо будет как-то поддерживать на плаву экономику, а с другой стороны, надо бороться с инфляцией, чтобы поддерживать ценовую стабильность, которой уже нет почти 2 года. И вот тут нельзя исключать того, что погнавшись сразу за двумя зайцами, в итоге не один не будет пойман. Т.е. не будет никакого экономического роста, а инфляция так и будет находиться на повышенных уровнях. Надо отметить, что вероятность такого исхода далеко не нулевая. @marketdumki

2023-01-21 08:43:32+00:00

Интересное мнение от главы нефтяного фонда Норвегии о перспективах мировых рынков на ближайшие годы - инвесторов ждет долгий период очень низкой доходности.

Для справки, под управлением это фонда находится около 1 трлн $. Нельзя сказать, что глава такой организации не понимает, о чем говорит.

Очень похоже, что так примерно и будет. Еще в марте 2021 года писал о том, что американская экономика погружается в стагфляцию. А в это время фондовый рынок практически не дает никакой доходности. Достаточно посмотреть на график американского индекса Dow Jones в период с 1966 по 1983 год. Широкий боковик длиною в 17 лет! Как раз 70-ые годы американская экономика и столкнулась со стагфляцией. @marketdumki

2023-01-22 20:00:34+00:00

Любопытная новость вышла, что Бразилия с Аргентиной на этой неделе могут объявить о планах по созданию единой валюты под названием "SUR" (https://t.me/markettwits/226070). А так же они приглашают присоединиться к этому проекту и другие страны Латинской Америки.

Честно говоря, не особо верится в успех этих намерений. Но тем не менее, важен сам факт этой дискуссии. Две страны с общим населением 260 млн человек, которые входят в G20, понимают, что как-то надо уменьшать зависимость от американского доллара. Да, сейчас у них вряд ли получится создать единую валюту, учитывая разброд и шатания в их собственных финансах. Но как говорится, вода камень точит.

Всё больше и больше стран хотят сократить использование долларов в своих расчетах. А когда есть желание, рано или поздно оно будет хотя бы частично реализовано. Вопрос лишь времени. Тем более, что последнее время процесс ухода от доллара начинает ускоряться. Наверняка, Китай активизирует свои усилия по этому вопросу со странами Латинской Америки. Если КНР уже практически достиг консенсуса с Саудовской Аравией по торговле нефти в юанях (подробнее https://t.me/MarketDumki/3802), то со странами ЛатАма уж точно получится договориться. @marketdumki

2023-01-26 16:30:58+00:00

Не только на Мосбирже бывают разные сбои...

Во вторник по многим бумагам на открытии рынка в Нью-Йорке были абсолютно неадекватные скачки наверх и вниз. Биржа не взяла на себя полную ответственность за сбой, соответственно убытки на стороне клиентов, у которых прошли сделки по неадекватным ценам.

Так что осторожно нужно выставлять рыночные заявки. В этом плане, конечно, лучше выставлять именно лимитные заявки, где четко указана предельная цена покупки или продажи.

https://www.profinance.ru/news/2023/01/26/c7yy-nyu-jorkskaya-fondovaya-birzha-vyyasnila-prichinu-tekhnicheskogo-sboya-vo-vtorni.html

2023-01-27 15:29:48+00:00

По Сургуту обычке сегодня максимальный объем торгов, сравнимый с тем что был на пике сентябрьской паники. Но тогда была паника и маржин колы, а сегодня идет покупка, что бумага плюсует на 6%. Интересно, к чему бы такая покупка? @marketdumki

2023-01-29 19:47:05+00:00

​​По данным ведущих американских СМИ за атакой на военные объекты в Иране стоял Израиль. Иранские власти подтверждают удар, но комментируют его очень сдержанно. Пока не озвучивают ответные меры и не угрожают ужасающим возмездием.

Тем не менее, израильский фондовый рынок явно напрягся в воскресенье, закрывшись минус 2% по индексу TA-35. Стоит также отметить, что индекс и до этих событий уже не первый день снижается (см. график внизу), хотя американский рынок последние дни наоборот растет. Похоже, что осведомленные люди, заранее зная об израильской атаке, продавали местные акции. Посмотрим, чем и как ответит Иран, и во что всё это потом может вылиться. @marketdumki

2023-01-31 14:41:45+00:00

​​Периодически в интернете попадаются на глаза статьи про проблемы в китайской экономике. А именно, как там плохо, вот-вот взорвутся гигантские пузыри и Китай чуть ли не опять станет сельскохозяйственной страной.

А параллельно смотрю на прогнозы МВФ по перспективам роста мировой экономики и отдельных стран на 2023 и 2024 год (см. табличку внизу). И ведь надо учесть, что МВФ по большому счету контролируется американцами. Никак нельзя заподозрить эту организацию в том, что она пляшет под дудку китайцев. Наоборот, китайцев как раз обвиняли в том, что они фактически собой подменяют роль МВФ, выдавая кредиты беднейшим странам на своих условиях.

Так вот, по прогнозам МВФ китайский ВВП в 2023 году должен вырасти на 5.2%, а в 2024 - на 4.5%. А в прошлом году он вырос всего на 3%. И даже в "ковидном" 2020 году, когда весь мир был несколько месяцев на карантине он вырос на 2%, а все остальные крупнейшие экономики мира сократились.

По этим же прогнозам МВФ американская экономика в 2023 вырастет на 1.4%, а в следующем всего на 1%.

Таким образом "спред" между двумя крупнейшими экономиками мира продолжит сокращаться. Гонка преследования потихоньку выходит на финишную прямую. @marketdumki