-
2018-11-30 22:37:09+00:00
Всех с первым днём зимы!
-
2018-11-30 11:49:13+00:00
Интуиты, интеллектуалы и инстинктивные трейдеры.
В рамках этого подхода трейдеров делят на типы по трём «и»: у одних преобладает интуиция, у других — интеллектуальный подход, а третьи действуют на инстинктах.
Интуиты. Этот тип трейдеров получает преимущество в условиях неопределённости, когда нужно действовать быстро. Они включают подсознание и заставляют мозг формировать решения на основе накопленного опыта. Минус психотипа в том, что интуитивные решения не всегда верны.
Интуиты становятся успешными при наличии очень большого практического опыта, который перерабатывает подсознание. Пока они этот опыт нарабатывают, могут потерять очень много денег. Этому типу рекомендуется применять стратегию Джорджа Сороса: выдвижение гипотезы и торговля в рамках этой гипотезы малыми суммами. Крупные сделки на основе «голой интуиции» опасны. Страховать себя обязательно стоп-лоссами.
Интеллектуалы. Принимают чёткие и взвешенные решения на основании объективных данных. Хорошие аналитики. Предпочитают апробированные стратегии и хорошо контролируют риски. Недостатки психотипа проявляются в те моменты, когда объективных данных не хватает или нет времени на долгие размышления.
Для этого типа предпочтителен консервативный трейдинг. Бороться нужно с медлительностью, упрямством и самокопанием, а также страхом перед долгим удержанием профитных сделок.
Инстинктивный тип. Это трейдеры, остро чувствующие опасность, с хорошо развитым инстинктом самосохранения. Но у них высок риск попасть в ловушку страхов, например — поддаться боязни убытков.
Трейдерам, работающим на инстинктах, очень трудно стать успешными. Пожалуй, единственное преимущество этого психотипа в том, что его обладатели редко теряют крупные суммы. Но для того чтобы получать хорошую прибыль, нужно активнее прокачивать «скилл» перспективного мышления.
Существуют и другие классификации трейдеров, с которыми мы обязательно ознакомимся в следующих статьях.
-
2018-11-30 11:48:53+00:00
Психологические типы трейдеров. Как заставить психотип работать на тебя?
«Познай себя!» — говорили древние греки. Понимание своих характера и темперамента — важное условие для формирования стратегии и тактики в любом виде деятельности, в том числе и в трейдинге. Нельзя прирождённому спринтеру насиловать себя, выдыхаясь на долгих дистанциях, а марафонцу — нервничать и зарабатывать стрессы на коротких. В то же время аккуратная коррекция недостатков своего психотипа способна принести весомые результаты: понимая, какие черты характера мешают вам успешно работать, вы сможете если не избавиться от них полностью, то хотя бы учитывать при принятии решений.
Существует немало классификаций трейдеров по психологическому типу: каждый классификатор делает акцент на отдельных чертах характера, темперамента, подхода к торговле. Выделенные в различных классификациях психотипы дополняют друг друга: например, трейдер-интуит может быть и спринтером, и марафонцем. Поэтому есть смысл ознакомиться с основными классификациями, чтобы составить свой психологический портрет.
Спринтеры против марафонцев
Эта классификация делит трейдеров по деловому темпераменту.
Спринтеры — трейдеры, чья натура требует активных действий. Чаще всего это холерики и сангвиники (если опираться на классическую систему темпераментов). Долгое ожидание точки входа-выхода нервирует спринтеров. Они любят активно торговать, взлетать и падать на волнах колеблющегося рынка. Спринтеры нацелены на быстрый результат. Нередко такие трейдеры занимаются скальпингом.
Преимущество психотипа — в быстром принятии решений. Недостаток — в суетливости, нетерпеливости. Лучше всего спринтеры чувствуют себя во внутридневной биржевой торговле. Опасаться нужно непродуманных решений.
Марафонцы — противоположный предыдущему тип трейдера. Они не любят работу в напряжённом ритме и предпочитают позиционный трейдинг. Выбирают традиционные стратегии, не склонны к риску. Терпеливы и расчётливы. По классической классификации темпераментов это, скорее всего, меланхолики или флегматики.
Преимущества марафонцев — интеллектуальный подход к трейдингу и выдержка. Недостатки — излишняя консервативность и чрезмерная осторожность. Лучше всего торгуют по продуманной системе. Этому типу трейдеров не стоит ввязываться в бурную торговлю, где нужно быстро принимать тактические решения, и категорически противопоказан скальпинг.
Во многом с этими психотипами коррелирует деление трейдеров на тактиков и стратегов.
-
2018-11-29 18:15:08+00:00
Торговля с максимальным плечом
-
2018-11-28 22:55:16+00:00
Страх превращает человека в героя сказки Салтыкова-Щедрина — премудрого пескаря. Это пример абсолютно безрисковой жизни — спокойной, но очень унылой. А в трейдинге побеждают акулы!
-
2018-11-28 22:54:39+00:00
Почему трейдеру так трудно отказаться от убыточной сделки? Объясняет теория перспектив.
Одна из психологических установок, мешающих успешному трейдингу, — страх перед убытками. Или, как называют этот психологический феномен профессионалы — loss aversion, боязнь потери. Бороться с этим страхом сложно, потому что он «зашит» в подкорку головного мозга. Это подсознательный «калькулятор» выгод и убытков, базирующийся на примитивных инстинктах защиты добычи. А чтобы преодолеть эту установку, нужно включить то, что есть только у хомо сапиенса (причём не у каждого) — перспективное мышление.
Что такое loss aversion?
Открытие этого феномена принадлежит психологу, получившему Нобелевскую премию по экономике, — Даниэлю Канеману. Он установил, что потеря чего-либо ощущается человеком гораздо острее, чем приобретение той же вещи или получение денежной суммы. Дайте ребёнку шоколадку или взрослому $100 — и он будет рад. Попробуйте отобрать — и получите истерику у малыша или остронегативную реакцию у взрослого, намного превосходящую по интенсивности чувство радости.
Боязнь потерять то, что чем мы уже владеем, приводит к нерациональным, невыгодным решениям. Например, проводился такой эксперимент: людям, купившим дешёвый тур, предлагали отказаться от него и получить более дорогой. И многие из них никак не могли решиться на обмен, потому что жалко было уже вложенных собственных средств! Проблема заключалась в том, что вместо мгновенного обмена сначала нужно было оформить отказ, и принять решение становилось сложнее.
Поэтому людям так трудно расстаться с неперспективными проектами — например, убыточным бизнесом («столько вложено, а вдруг наладим»), токсичными отношениями («столько лет потеряно, бросать жалко»). Ситуации, возникающие из-за loss aversion, также ассоциируются с чемоданом без ручки или дохлой лошадью, которую не нужно реанимировать — надо просто бросить и идти дальше.
Как проявляется loss aversion в трейдинге?
Убытки — неотъемлемая часть трейдинга, что бы ни обещали продавцы «волшебных суперстратегий». Абсолютно безрисковой биржевой торговли не бывает. Череда мелких убыточных сделок перекрывается одной большой прибыльной. Трейдер, который этого не понимает, обречён на психологические страдания: видя убытки, он рассматривает их не как операционные расходы, а как безвозвратные потери. Поэтому ему психологически трудно выйти из убыточной сделки и потерять, скажем, $80.
Подсознание трейдера, попавшего в ловушку loss aversion, начинает протестовать. Как так — взять и расстаться с деньгами? Как это — зафиксировать убыток?! Подсознание не даёт расстаться с неперспективной сделкой, и убытки растут.
В итоге из-за loss aversion вместо небольшой суммы трейдер теряет крупную, быстро растрачивает на нескольких минусовых заходах весь капитал, и ему уже просто не с чем дожидаться профитной сделки.
Так как же преодолеть loss aversion?
Умение отдавать
Чему учат ребёнка на детской площадке? Делиться игрушками. Перспективное мышление формируется не сразу. Для инстинктивного мышления вообще неприемлема идея что-то кому-то отдавать. На примитивном уровне развития для человека, как и для животного, характерно стремление отобрать и сохранить, а не отдать и получить. К сожалению, далеко не все взрослые выходят на уровень перспективного мышления.
Возникновение обмена, а затем и торговли, стало мощным фактором исторического процесса. Историки заметили, что чем выше культурный уровень общества, тем более развита в нём торговля. Но суть торговли заключается в том, что нужно что-то отдать, дабы получить профит. Торговля сама по себе рациональна и отрицает инстинктивное мышление.
Поэтому трейдер должен мыслить перспективно, если хочет добиться успеха:
1. Вовремя уходить из убыточных сделок.
2. Не отыгрываться, как в казино, а следовать разумной консервативной стратегии.
3. Рассматривать убытки как операционные расходы.
4. Дать прибыли расти, но быстро ликвидировать убытки.
5. Контролировать риски, но не избегать их полностью.
-
2018-11-28 00:36:04+00:00
Приёмы трейдеров по борьбе со стрессом
Помимо общих рекомендаций по снятию стрессового состояния, трейдеру стоит взять на вооружение ещё несколько правил, обусловленных нюансами профессии:
▪️Учитесь контролировать риск.
▪️Спокойно относитесь к убыткам. Они неизбежны, поэтому не нужно воспринимать каждую минусовую сделку как провал. Это всего лишь часть работы.
▪️Сделайте выбор в пользу консервативной стратегии.
▪️Снижайте уровень азарта при торговле.
▪️Помните, что за чёрной полосой, при адекватном контроле над собой, обязательно придёт белая.
▪️Ставьте перед собой реальные цели (чтобы не расстраиваться, что не заработал за месяц миллион).
▪️Устраивайте себе выходные и отпуска, поскольку трейдинг — это очень напряжённое занятие.
Также снижению уровня стресса у трейдера и нивелированию страха перед будущим очень поможет наличие финансовой подушки и чёткое планирование расходов.
Спасибо всем за чтение и берегите себя!
-
2018-11-28 00:35:43+00:00
Стресс — враг №1 для трейдера. Боремся и побеждаем!
Вряд ли существует на свете трейдер, который никогда не испытывал бы стресса. Стресс — это защитная реакция организма, высвобождающая внутренние резервы. Но когда стрессовые всплески следуют один за другим, а затем мозг и вовсе погружается в состояние беспросветного хронического стресса, организм не выдерживает нагрузки.
Трейдеры делятся на две категории: одни умеют успешно справляться со стрессом, а другие — становятся его жертвами. Стрессовое состояние приводит к повышению тревожности, провоцирует трейдера на импульсивные решения, усиливает страх перед рынком и в результате ведёт к денежным потерям. В худшем же случае наступает состояние выгорания, астении. Или, как вариант, возникает панический синдром, развиваются фобии. В этой статье мы поговорим о том, как трейдеру бороться со стрессом, какие способы использовать и почему алкоголь — самое плохое «лекарство».
Факторы стресса в трейдинге
Трейдинг — стрессовое занятие. Основные факторы, повышающие тревожность — это неопределённость, риск, страх потерять деньги. Помимо «профессиональных» стрессовых факторов, на трейдера влияют и страхи общего характера, тоже возникающие на финансовой почве: семейные проблемы, тревога о будущем.
Таким образом, трейдер находится под воздействием двух видов стресса:
▪️Ситуативного (возникающего при конкретных тревожных ситуациях — например, при резком движении рынка);
▪️Перманентного (постоянного, хронического).
Такое состояние приводит к срывам, панике. Прибыль падает, так как у трейдера часто «сдают нервы», что приводит к раннему выходу из выгодной сделки. Денег становится меньше, стресс растёт — получается замкнутый круг.
Как из него выйти?
Общие рекомендации по снятию напряжения
Самая главная рекомендация, которую даст любой психолог — не будьте трудоголиком и позволяйте себе отвлечься от дел. Не позволяйте мозгу беспрерывно обдумывать биржевые проблемы. Почаще расслабляйтесь, выбирая полезные формы отдыха:
▪️Спорт. Прекрасно снимает стресс, повышает уровень энергии, стимулирует выработку эндорфинов — гормонов радости.
▪️Позитивное общение. И не в интернете, а в реальной жизни.
▪️Смена обстановки. Встаньте с кресла, выйдите из дома. Если не можете отправиться в путешествие — посетите хотя бы парк на другом конце города.
▪️Дыхательные практики и медитации. Помогают обрести контроль над сознанием и настроить подсознание на нужную волну.
▪️Положительные эмоции. Вы лучше всех знаете, что доставляет вам удовольствие — вот и радуйте себя. Хотя бы мелочами.
Алкоголь усугубляет стресс
Говоря о важности позитивных эмоций, следует подчеркнуть, что их нельзя вызывать искусственно, употребляя алкоголь и тем более психотропные вещества.
▪️Из-за изменённого сознания во время работы трейдер склонен допускать больше ошибок. Бутылка виски перед монитором — не лучший советчик.
▪️Если же заниматься трейдингом в состоянии похмелья, вы будете видеть мир в мрачных красках, усилится раздражительность — а это тоже провоцирует ошибки и более страшные вещи.
Ну, а постоянное насилие над мозгом с помощью этилового спирта или иных сильнодействующих веществ приводит к разрушению психики.
Помните, что из средств «внешнего воздействия» вы можете позволить себе только мягкие успокоительные (без злоупотреблений и желательно по назначению невропатолога), травы, ванны.
-
2018-11-27 09:00:01+00:00
1. Разделяйте личный бюджет и деньги, вкладываемые в биржевую торговлю. На бирже стройте работу исключительно в рамках бизнес-бюджета. Не рассчитывайте на то, что выделили на жизнь.
2. Своевременно выводите часть прибыли (классическая рекомендация — 50%). Распределяйте её на покупки, финансовую подушку. И только если прибыль будет очень хорошей, можно уменьшить процент вывода (то есть увеличить инвестиции в трейдинг).
3. Пока прибыль не выведена — не планируйте приобретений. Это ещё не ваши деньги. Их в любой момент может «съесть» рынок.
4. Не живите одним днём. Ставьте финансовые цели и планируйте крупные покупки на несколько лет вперёд.
5. Вы должны чётко знать, сколько денег вам требуется на месяц или даже квартал. И придерживаться расписанных трат.
6. Ваша финансовая подушка должна быть рассчитана как минимум на полгода жизни в режиме обычных расходов. Помните, что у трейдера могут быть несколько убыточных месяцев подряд.
7. Будьте осторожны с кредитками. Во избежание соблазна лучше вообще их закрыть.
8. Никаких микрозаймов! Это опаснейшая ловушка для человека с нестабильными доходами.
9. Своевременно оплачивайте услуги ЖКХ, интернет, налоги, штрафы. Не копите долги.
10. Если разовая прибыль оказалась выше, чем вы рассчитывали, не спешите всё тратить: лучше увеличить финансовую подушку. Только при стабилизации доходов на новой планке можно повысить лимит ежемесячного потребления.
Кстати, придерживаясь этих правил, вы улучшите свои показатели в биржевой торговле. Не будет соблазна рискнуть, чтобы заработать на пачку макарон и оплату ЖКХ. И наоборот: снизится страх убытков, мешающий спокойной реализации выбранной стратегии.
Уверенности в завтрашнем дне станет больше, а стрессов — меньше. Как итог, вырастет и заработок на трейдинге!
-
2018-11-27 09:00:00+00:00
Планирование личного бюджета у трейдера. 10 правил безопасности.
Чем отличается трейдер от человека, работающего «на дядю»? Возможностью самостоятельно планировать свой график и выбирать рабочее место, независимостью от корпоративных правил и настроения начальства, отсутствием «стеклянного потолка» доходов над головой… и невозможностью «занять до зарплаты» у коллег. За своё финансовое благополучие трейдер отвечает сам.
И вот тут возникает серьёзная проблема: заработок на трейдинге нестабилен, бывают даже полностью убыточные месяцы. А кушать хочется каждый день. Если же трейдер ответственен ещё и за благосостояние семьи, то вопрос грамотного планирования личного бюджета встаёт ещё острее. Как писал Сент-Экзюпери, «мы в ответе за тех, кого приручили».
Далеко не каждый человек, получающий стабильную зарплату, может спланировать ежемесячные расходы так, чтобы не приходилось занимать «до получки».
🔹 А как быть трейдеру, у которого то густо, то пусто?
🔹 Как во время убыточных дней не услышать от членов семьи обвинений в неспособности прокормить детей и требований «найти нормальную работу»?
🔹 Как планировать крупные покупки, не промотать прибыль и вообще не остаться без куска хлеба?
Давайте разберёмся, как грамотно планировать личный бюджет, если вы сделали своей профессией заработок на трейдинге.
Финансовая дисциплина против финансовой анархии
В книгах и статьях, посвящённых заработку в интернете и другим способам самозанятости, авторы всегда делают акцент на достижении финансовой независимости. Проблема в том, что у значительной доли самозанятых людей вместо вожделенной независимости наступает финансовый коллапс.
Преодолевает проблему тот, кто обладает перспективным мышлением и самодисциплиной.
🔹 Перспективное мышление позволяет стратегически подойти к долгосрочному планированию будущего.
🔹 Самодисциплина - способ держать себя в рамках реальных финансовых возможностей.
Финансовое планирование личных и семейных расходов, а также строгое следование бюджету для трейдера намного важнее, чем для наёмного работника. Тот, кто «работает на дядю», чётко знает: два раза в месяц бухгалтерия выдаёт ему аванс и зарплату. У трейдера такой уверенности нет, поэтому стратегическое планирование бюджета должно быть более долгосрочным, финансовая подушка — солиднее, а самодисциплина — мощнее.
Правила финансового планирования для трейдера
Большинство советов по финансовому планированию личного бюджета рассчитаны на людей со стабильными заработками. Все эти рекомендации (ведение семейной бухгалтерии, формирование финансовой подушки и т. д.) берём в свой арсенал. Но часть правил делаем жёстче (например, в области кредитования) и дополняем список несколькими специальными рекомендациями:
↘️
-
2018-11-26 07:31:13+00:00
Фьючерс - изначально являлся инструментом хэджирования и таковым является и по сей день, но не нужно боятся поставок актива, стоящего за фьючерсом, поскольку фьючерс часто расчетный, без поставки актива, а если он и является поставочным, то брокер принудительно закроет вашу позицию по окончанию действия срока контракта. Также есть еще опционы (не бинарные, а нормальные). Этот инструмент ещё сложнее в понимании. Опционы и фьючерсы являются во многом схожими финансовыми инструментами, но имеют принципиальные отличия. Фьючерс это обязательство. Опцион это право. При сделке с фьючерсом покупатель обязан приобрести (или продать) по истечении договора, тогда как при опционе он может от этого отказаться. Все это знать не обязательно и торговать можно не заморачиваясь об их природе. Просто торговать как акцию купил/продал, продал/купил. Никаких поставок и так далее боятся не нужно. Но я считаю ознакомиться с этим как минимум полезно.
Главное понимать, что при сделке с фьючерсами ваш свободный капитал полностью под ударом и не поставив стоп, вы рискуете потерять все свои деньги за один прекрасный вечер, каковым он казался перед торговлей.
-
2018-11-25 09:55:30+00:00
Ведущее к провалу.
Вариантов схематичного поведения, ведущего к провалу, не так уж много. Вы удивлены? Впрочем, для вас сейчас важнее научиться распознавать их. Тогда можно избежать ошибок прошлого и уложиться во времени, которое так дорого: ведь решать нужно мгновенно.
Типичные торговые ошибки, причина которых кроется именно в образе мышления, но которое можно изменить.
1. Нежелание определить для себя критерии потерь.
2. Оставаться в убыточной сделке, даже признав, что шансы на успех сильно упали.
3. Упорство в каком-то своем мнении или оценке рыночного направления. В психологическом плане это все равно что пытаться навязать рынку свою линию его будущего поведения: мол, мы правы, а он - нет.
4. Сосредоточенность на цене и денежных данных сделки, вместо того чтобы оценивать возможности хода в том или ином направлении.
5. Торговля из чувства мести, словно попытка отыграться на рынке за отнятое им.
6. Не разворачивать позицию, хотя явно чувствуешь перемену в направлении рынка.
7. Нарушение правил торговой системы или вовсе ее отсутствие.
8. При готовности сыграть на ходе рынка или чувствуя, что ход назревает; но, когда нужно приступать к покупке или продаже, воля парализует трейдера - и шанс выиграть упущен.
9. Трейдер не прислушивается к интуиции, к своему внутреннему голосу.
10. Трейдер стабильно преуспевает в течение какого-то периода, а потом за одну-две сделки теряет выигранное, и история повторяется.
Трейдера, который хочет преуспеть, рынок невольно заставит взять на себя торговую ответственность. Правда, отвечать надо будет совершенно по-новому. Так, нельзя вступить в сделку, а потом переложить вдруг ответственность на рынок: пусть он поработает на нас - подкинет деньжат, например. Рынок - штука скользкая, вечно меняющаяся. Там в любой момент может появиться игрок, у которого хватит сил так изменить взгляды остальных участников, что они развернут позиции. В итоге он сведет на нет возможности, которые, по вашей оценке, были еще минуту назад, когда вы вступали в сделку.
-
2018-11-24 07:35:29+00:00
Чему нужно научиться в трейдинге?
Чтобы преуспеть в чем-то, будь то умственное занятие (типа торговли) или физическое (например плавание), нужно овладеть определенными навыками. Благодаря им человек знает, какие необходимые условия надо проверить и продумать, а также как поступить в данной обстановке - то есть не по шаблону, к которому, возможно, привык или был приучен. Но за чисто механической стороной действий (а ею может овладеть почти любой) кроется особый образ мышления или тактика, которые и ведут к совершенству.
Подобный образ мышления дан немногим, но ему можно научиться. Любой образ мышления предполагает ряд подходов к задачам и целям. Точнее сказать, это мыслительные приемы или даже приемы прикладного мышления. К их числу можно отнести, например, умение выявить условия, которые способствуют совершению распространенной торговой ошибки, то есть это - ее предупреждение. Чему же можно и нужно научиться?
1. Освоить движущие силы достижения цели, чтобы плодотворно сосредоточиться на желаемом, а не на том, чего боишься.
2. Определять навыки, которые нужны, чтобы совершенствовать себя как трейдера, причем затем сосредоточиться на развитии этих навыков, а не на деньгах. Деньги - лишь по бочный продукт навыков.
3. Оперативнее подстраиваться под коренные изменения рыночных условий.
4. Определять терпимую для себя степень риска («порог терпимости»), после чего научиться расширять диапазон так, чтобы сохранять объективный взгляд на действия рынка.
5. Вступать в сделку сразу, то есть как только найден выгодный вариант.
6. Узнавать по рынку, когда сказать себе «хватит», а не прикидывать возможности, исходя из личной системы оценок этого «хватит».
7. Следить за логикой своих понятий, чтобы не давать волю чувствам при оценке рыночного движения.
8. Находить и сохранять объективный ракурс в обзоре происходящего.
9. Улавливать истинную интуитивную подсказку, научиться стабильно действовать по ней.
-
2018-11-23 07:28:49+00:00
Для зарабатывания денег на рынке нет нужды знать, что случится в следующий момент времени.
Это происходит в силу наличия бессистемного распределения неудач и успехов по каждому набору переменных, определяющих конкурентное преимущество. Другими словами, на основании результатов прошлых сделок, при исполнении которых вы обладали конкурентным преимуществом, можно предположить, что 12 сделок из следующих 20 будут прибыльными, а 8 будут закрыты с убытком. Известна последовательность неудач и успехов, а также размер прибыли по закрытым в плюс сделкам. Эта истина превращает трейдинг в вероятность, иначе говоря, в игру с числами. Раз и навсегда уверившись в том, что трейдинг на рынке - это вероятностная игра, вы перестанете придавать значение концепциям правоты и неправоты, неудачи и успеха. Вследствие этого ваши ожидания станут гармонировать с возможностями.
Имейте в виду, что ничто не может привести к большим эмоциональным потрясениям, чем несбывшиеся ожидания. Чувственное страдание является универсальной реакцией на события, в которых внешний мир выражает себя неожиданным для нас способом, противоречащим нашим представлениям об истине. Как следствие, любая не подтверждающая наших ожиданий информация автоматически определяется и интерпретируется в качестве угрожающей. Такая интерпретация заставляет сознание принять негативно заряженную оборонительную позицию, и в конечном итоге дело оборачивается тем, что мы создаем то самое переживание, которого пытались избежать.
Поступающая с рынка информация таит в себе угрозу лишь в том случае, если вы ожидаете от рынка какой-то любезности, рассчитываете на то, что он что-то сделает для вас. В противном случае, то есть если трейдер не ожидает от рынка подтверждения своей правоты, нет смысла опасаться оказаться неправым. Не ожидая от рынка бесконечного движения в сторону открытой вами позиции, нет смысла оставлять деньги на столе. Наконец, не надеясь на то, что удастся воспользоваться любой торговой возможностью уже в силу того, что она появилась, а вы сумели ее заметить, нет смысла опасаться пропустить движение.
Все, что вам требуется знать, это:
1. При открытии позиции вы обладаете конкурентным преимуществом;
2. Для выяснения того, сработает ли сделка, требуется рискнуть определенным количеством денег;
3. Для зарабатывания денег нет необходимости знать о том, что случится в следующий момент;
4. Случится может все что угодно.
Как может рынок провести трейдера, постоянно помнящего об этом? Какую информацию он должен выдать для того, чтобы защитные механизмы вступили в действие и заблокировали нежелательную информацию? У рынка просто нет шансов. Если вы реально верите в то, что все может случиться, если нет нужды знать ближайшее будущее для того, чтобы заработать деньги, то вы всегда окажетесь правыми. Ваши ожидания всегда будут совпадать с внешними условиями (с тем, что происходит на рынке), благодаря чему будет нейтрализована вероятность испытать эмоциональную боль.
Аналогично, как можно говорить об отрицательном воздействии потерь или серии неудачных сделок, если вы действительно считаете трейдинг игрой в числа или вероятности?
При наличии конкурентного преимущества каждая неудача приближает вас к победе. При искренней вере в это реакция на неудачную сделку уже никогда не будет окрашена в негативные цвета.
-
2018-11-22 07:23:25+00:00
На рынке каждое мгновение уникально.
Поразмышляйте над идеей уникальности и единственности мгновения. Уникальность означает нечто, не похожее ни на что из уже существующего или когда-либо существовавшего.
Понимание идеи уникальности не представляет сложности, но иметь с ней дело на практике довольно непросто. Наши мозги настроены на неосознанные автоматические ассоциации всего происходящего во внешней среде с тем, что уже присутствует внутри нас в виде воспоминаний, представлений или точек зрения. Это приводит к внутреннему противоречию между реальным миром и тем, что мы о нем думаем. Во внешнем мире не существует и двух мгновений, которые в точности повторяли бы друг друга. При абсолютно точном дублировании каждый атом и каждая молекула должны были бы находиться на тех же местах, что и в некий предшествующий момент. Маловероятный сценарий, не правда ли? Тем не менее в силу особенностей процесса обработки информации человеческим мозгом, мы переживаем сиюмоментную ситуацию в точно таких же тонах, как и в некоем прошлом моменте.
Уникальность каждого момента исключает признание на рассудочном уровне возможности знать, что случится в ближайшем будущем.
Поэтому повторюсь: какой смысл озадачиваться бессмысленным вопросом, ответить на который невозможно? Тот, кто старается узнать ответ, по сути, пытается оказаться правым. Я далек от мысли утверждать невозможность прогнозирования рыночных движений, потому что вы определенно способны анализировать рынок. Но трейдеров губит излишнее старание, зацикленность на правоте. Однажды удачно предсказав движение, вы, естественно, будете вновь и вновь пытаться повторить это. Как следствие, ваше сознание начнет автоматически сканировать рынок в поисках модели, ситуации или обстоятельств, присутствовавших на рынке тогда, когда удалось точно предсказать развитие событий. После обнаружения чего-то похожего сознание позаботится о том, чтобы вы уверились в абсолютной схожести моделей. А с позиции рынка они не идентичны. Налицо проблема, которая неизбежно приведет вас к разочарованию.
Лучшие трейдеры отличаются от самых лучших тем, что последним удалось приучить сознание к вере в уникальность каждого момента (правда, такая тренировка обычно требует потери нескольких состояний, после чего человек наконец-то по-настоящему поверит в понятие уникальности). Эта вера действует на механизм ассоциативного мышления в качестве нейтрализующей силы. Если вы действительно верите в уникальность момента, тогда, само собой разумеется, ассоциативной связи вашего сознания оказывается не за что уцепиться, не с чем связать его. Представление об уникальности выступает в качестве внутренней силы, которая разъединяет, диссоциирует текущий момент на рынке и любой иной предшествующий момент, память о котором хранит ваша ментальная сфера.
Чем сильнее вера в уникальность момента, тем слабее способность ассоциации. Чем слабее ассоциативный потенциал, тем более открыто сознание для восприятия всего, что предлагает рынок с этой точки зрения.
-
2018-11-21 18:46:15+00:00
Расписание работы фьючерсных бирж на День Благодарения.
CME GROUP
Фьючерсы на индексы, казначейские инструменты, валюты
Четверг, 22 ноября 21:00 oстановка торгов
Пятница, 23 ноября 02:00 торги возобновляются
21:15 раннее закрытие сессии
Фьючерсы на металлы и энергетику
Четверг, 22 ноября 21:00 остановка торгов
Пятница, 23 ноября 02:00 торги возобновляются
21:45 раннее закрытие сессии
Сельскохозяйственные фьючерсы
Четверг, 22 ноября обычное закрытие сессии
1:45 pre-open
Пятница, 23 ноября 17:30 торги возобновляются
21:05 раннее закрытие сессии
NYBOT / ICE
Фьючерсы на индексы и индекс доллара
Четверг, 22 ноября 21:00 раннее закрытие сессии Пятница, 23 ноября 21:15 раннее закрытие сессии
Фьючерсы на softs (апельсиновый сок, кофе, какао, и т.д.)
Четверг, 22 ноября торгов нет Пятница, 23 ноября позднее открытие для хлопка (16:00), остальные продукты по расписанию.
21:00 раннее закрытие сессии
EUREX- обычное расписание
-
2018-11-20 22:14:10+00:00
Трейдинг и самооценка
Влияние самооценки на результаты трейдинга чрезвычайно велико. Трейдинговая среда предоставляет неограниченные возможности для накопления капитала. Впрочем, само по себе наличие потенциала и восприятие нами возможности его реализации отнюдь не означает отсутствие у нас проблем с самооценкой. Подчас это означает глубокий разрыв между тем, какое количество денег мы желали бы получить от рынка, и нашей верой в то, чего мы заслуживаем. Чувство самооценки присуще каждому человеку.
Легче всего описать это чувство, составив список всех активных убеждений, как сознательных, так и бессознательных, свидетельствующих за и против накопления и достижения для большего успеха и процветания. Затем сравните объемы позитивной и негативной энергии убеждений. При превалировании позитивной энергии убеждений, утверждающих ваше право на успех и благосостояние, вы обладаете положительным чувством самооценки. В противном случае ваша самооценка носит отрицательный характер.
Силы взаимодействия этих убеждений друг с другом далеко не столь просты, как может показаться на первый взгляд.
На самом деле, для распутывания этого сложного клубка могут понадобиться долгие годы упорной и изощренной работы сознания. Важно знать, что в принципе невозможно вырасти в той или иной социальной среде и не приобрести при этом каких-либо негативно заряженных убеждений, выступающих против идеи успеха и накопления значительного финансового капитала. Большинство такого рода саботирующих убеждений уже давно забыто и оперирует на уровне подсознания, но это не означает их деактивации.
Как мы формируем саботирующие убеждения? К несчастью, это довольно просто. Часто ребенок, делая какие-то вещи, которые запрещены ему родителями и учителями, получает случайную травму. Многие родители, будучи обуреваемы чрезмерным педагогическим пылом, пытаются донести до ребенка смысл происшедшего посредством замечаний вроде «Ты это заслужил!» или «Видишь, что происходит с непослушными детьми? Бог наказал тебя!». Вред от произнесения или выслушивания подобных сентенций состоит в том, что ребенок может ассоциировать с ними любые будущие травмы, тем самым формируя убеждение в собственной негодности, в том, что он недостоин успеха, счастья и любви.
Любое испытываемое нами чувство вины может неблагоприятно сказаться на самооценке. Ощущение виновности обычно ассоциируется с ощущением собственной негодности, никудышности, а большинство людей придерживаются мнения о том, что плохой человек заслуживает наказания и уж точно недостоин награды. Согласно некоторым религиозным воззрениям, материальное богатство достойно осуждения, поскольку противоречит духовному началу. Многие люди полагают, что не все способы делания денег оправданы, даже если допустимы с точки зрения общества и закона. И опять, у вас могут отсутствовать конкретные воспоминания о прошлом опыте, отрицающем возможность достижения и успеха, из чего не следует, что некогда пережитое бесследно исчезло и уже не влияет на восприятие настоящего.
Когда мы торгуем на рынке, эти подсознательные саботирующие убеждения заявляют о себе в форме якобы случайных промахов, когда мы, утратив ни с того ни с сего концентрацию, выставляем ордер на покупку вместо продажи, или, решившись на минуту отойти от монитора, возвращаемся и видим, что упустили явную возможность заработать деньги.
Каждый раз, когда трейдеры упираются в барьер, балансы их торговых счетов резко ухудшаются независимо от того, как ведет себя рынок. Тем не менее, отвечая на вопрос о причинах неудачи, они все сваливают на невезение или на бредовые капризы рынка.
Я определяю этот психологический феномен как присутствие в негативной зоне. Если деньги могут чудесным образом материализовываться на торговом счете находящегося в зоне трейдера, точно так же они исчезают при вступлении в негативную зону, где связанные с самооценкой нерешенные проблемы таинственным образом воздействуют на восприятие информации и поведение.
-
2018-11-19 21:11:50+00:00
Размышления о трейдинге.
Ответы следует искать в отношении к трейдингу, то есть в ваших мыслях о нем. Ирония в том, что торговля на рынке на самом деле может протекать легко и приносить удовольствие трейдеру. Станет ли трейдинг стабильно легким занятием, зависит от особенностей восприятия, убеждений и склада ума. На каком определении вы бы ие остановились, все их можно охарактеризовать одинаково: победы и стабильность являются в такой же степени состояниями сознания, как и счастье, наслаждение и удовлетворенность.
Ваше умонастроение - побочный продукт убеждений, представлений и подходов. Можно пытаться достичь стабильности вне соответствующих убеждений и отношения к торговле, но это все равно что быть счастливым, не испытывая при этом чувства удовольствия. Пребывая в печальном настроении, непросто изменить точку зрения на существующее положение и ни с того, ни сего пуститься в пляс.
Конечно, обстоятельства могут неожиданно измениться, и вы испытаете радость. Но в таких случаях настроение оказывается следствием трансформации внешних условий, а не смены внутреннего подхода. Если ваше счастье зависит от внешних условий и обстоятельств, у вас немного шансов на то, чтобы быть постоянно счастливыми.
Но вероятность достижения стабильного ощущения счастья резко повышается в результате формирования позитивного подхода и, что еще важнее, нейтрализации убеждений и подходов, препятствующих радости от происходящего.
Создание условий для стабильного успеха в трейдинге происходит примерно по такой же схеме. Нельзя полагаться на рынок и надеяться, что он все время будет одаривать вас успехом, точно так же как бессмысленно ожидать от внешнего мира стабильного счастья. Тем, кто воистину счастлив, не приходится предпринимать каких- то специальных действий для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это просто счастливые люди, занимающиеся определенными вещами.
Стабильно успешные трейдеры обязаны своим постоянством естественному выражению собственной сущности. Им не приходится прилагать усилий для достижения стабильности
- они уже стабильны. Сказанное звучит немного отвлеченно, но для вас жизненно важно понять различие. Нельзя стараться быть стабильным, так как факт приложения усилий в этом направлении сам по себе сводит на нет изначальное намерение, уводя ваше сознание в сторону от потока возможностей, вследствие чего возрастают шансы на неудачу, а вероятность успеха, соответственно, уменьшается.
Возможно, сейчас вы спрашиваете себя, как можно думать о трейдинге так, чтобы перестать бояться и тем самым уничтожить зависимость от ментальных процессов, которые заставляют блокировать, затушевывать информацию или относиться к ней избирательно? Отвечаю: надо научиться принимать риск.
-
2018-11-19 13:19:12+00:00
Стабильность - состояние сознания.
Факта работы с торговым счетом еще не достаточно для того, чтобы полагать, будто вы уже в состоянии должным образом осмысливать свои действия. Успешный трейдер отличается от всех остальных не тем, что и когда он делает, а тем, что думает о своих действиях, в том числе и в процессе их выполнения.
Поставив целью достижение профессионального уровня и стабильные результаты, первым делом следует исходить из того, что решение надо искать не на рынке, а в собственном сознании. Стабильность является состоянием сознания, и основой ей служат некие фундаментальные стратегии мышления, которые присущи только трейдингу.
Серия из нескольких прибыльных сделок способна убедить любого в том, что торговля на рынке легка и приятна. Воскресите в памяти собственное прошлое, вспомните о сделках, одаривших вас кучей денег, тогда как единственным вашим действием было принятие простого решения о покупке или продаже. Быстрая и крупная, не потребовавшая видимых усилий успешная сделка спровоцировала столь мощный поток позитивных чувств, что невозможно было не прийти к выводу о том, что хлеб трейдера совсем не горек.
Если это правда, и трейдинг действительно является простым делом, то почему так сложно освоить его? Почему многим трейдерам не хватает терпения и сил на борьбу с явными противоречиями? Если торговать на рынке просто (а трейдерам это известно из непосредственного опыта легких успешных сделок), то почему им не удается регулярно использовать на практике все приобретенные ими знания?
Другими словами, как объяснить несоответствие между тем, что мы думаем о трейдинге, и реальными результатами торговли?
-
2018-11-18 10:13:47+00:00
Внешний контроль против внутреннего контроля.
В процессе воспитания мы были запрограммированы на функционирование в условиях социальной среды, что означает овладение определенными стратегиями мышления для удовлетворения наших потребностей и желаний, нацеленных на социальное взаимодействие. Мы не только научились полагаться друг на друга при реализации потребностей и желаний, чего невозможно добиться в одиночку, но и в процессе обучения мы освоили различные манипуляционные техники для достижения социально-обусловленного контроля над другими людьми, дабы их поведение отвечало нашим интересам.
Рынок может казаться социальной областью, поскольку в его работу вовлечена огромная масса людей, но это впечатление ложно. Если, живя в современном обществе, мы учимся учитывать интересы других, то для рыночной среды, хотя и являющейся неотъемлемым сегментом современного общества, характерна психологическая дикость - здесь каждый сам за себя, будь то мужчина или женщина.
Дело не только в том, что мы зависим от рынка, от которого рассчитываем дождаться того или иного движения цены, но и в том, что чрезвычайно сложно, если не невозможно, контролировать или управлять его действиями. Как нам быть, если, научившись в процессе реализации потребностей и желаний контролировать и управлять средой, неожиданно для себя мы оказываемся в новой для нас рыночной среде, которая живет по совершенно другим законам? Это все равно что очутиться в лодке без весел.
Одной из фундаментальных причин катастрофических неудач на рынке столь огромного числа успешных людей является то, что своими победами они частично обязаны отточенной способности манипулировать и управлять социальной средой, добиваться от нее желаемого. Всем нам в достаточной степени присуще умение подчинять внешние обстоятельства своей ментальной (внутренней) среде. Дело в том, что на рынке все эти приемы не работают. Рынок не реагирует на попытки манипулировать им.
Тем не менее, в наших силах контролировать восприятие и истолкование рыночной информации, равно как и собственное поведение. Вместо того чтобы тщетно пытаться управлять окружающим и приводить его в соответствие с нашими представлениями о резонности или истинности, можно научиться контролировать самих себя.
Взяв под контроль собственное сознание, можно воспринимать информацию под наиболее объективным углом зрения и структурировать ментальную сферу таким образом, чтобы наши действия всегда отвечали нашим интересам.
-
2018-11-17 19:37:18+00:00
https://www.youtube.com/watch?v=2z8Xv_wwAf0
-
2018-11-17 08:42:28+00:00
Реакция на неудачи.
Рано или поздно, сколь позитивными бы ни были чувства нашего новичка, ему придется познать горечь поражения и ощущение собственной неправоты. Потери и ошибки - неизменные спутники трейдинга. Сочетание наипозитивнейшего настроя и самого лучшего в мире аналитического таланта не смогут оградить трейдера от убыточной сделки. Рынки отличаются слишком непостоянным характером, и на них присутствует слишком много переменных, учесть которые никому не по силам, и не существует трейдера, который всегда и во всем оказывается правым.
Что происходит, когда новичок, в конце концов, терпит неудачу? Как это отразится на беззаботном состоянии его ума? Ответ зависит от ожиданий, имевшихся у него при открытии позиции, а также от осмысления переживания. В свою очередь, осмысление переживания является функцией убеждений и подходов. А что, если он станет руководствоваться в своей торговле принципом неизбежности убыточных сделок, поскольку неудача является столь же естественным последствием действий на рынке, как в случае, скажем, с владельцем ресторана и расходами на покупку продуктов питания? Более того, предположим, он полностью принял риск, взвесив и просчитав все варианты поведения рынка, включая самые опасные с финансовой и эмоциональной точки зрения. Такие убеждения и ожидания вряд ли приведут к ухудшению настроя, и трейдер просто займется поиском возможности совершения следующей сделки. Это идеальный пример оптимального набора трейдинговых убеждений и подходов.
Теперь предположим, что наш трейдер не принял связанный со сделками риск. Что, если в своих ожиданиях он учитывает только желанную для него информацию, попутно отвергая все, что идет вразрез с его надеждами? Если рынок поведет себя не так, как он хочет, ему придется испытать боль - эмоциональную боль. Ожидания являются нашими ментальными представлениями о том, как среда будет выглядеть, звучать, ощущаться или обоняться в тот или иной момент будущего. Чем больше энергии ушло на ожидания, тем неприятнее последствия их нереализации.
Какого из двух вышеозначенных сценариев поведения станет в итоге придерживаться наш трейдер-новичок? В подавляющем большинстве случаев - второго. Лишь самым лучшим трейдерам в мире по силам принять точку зрения, изложенную в первом сценарии. За исключением тех редких случаев, когда будущий успешный трейдер рождается в семье с богатыми трейдерскими традициями или имеет в качестве наставника супер-трейдера (вследствие чего ему уже на первых этапах карьеры прививается должный подход к трейдингу), человеку приходится вынести последствия неудачи от одного или нескольких состояний для того, чтобы к нему пришло понимание: стабильного успеха в трейдинге не добиться, не изменив мышления.
Стабильными успехами трейдер обязан коренным изменениям подхода, а не блестящим догадкам о ценовых движениях, как ошибочно полагает большинство людей. Это ошибочное представление превалирует среди трейдеров, так как мало кто из них способен на реальное осознание критической важности надлежащего подхода для процесса достижения стабильного успеха.
-
2018-11-16 07:04:08+00:00
Неспособность брать на себя ответственность.
Трейдинг можно определить как ясный и отчетливый выбор, влекущий за собой немедленный результат. Напоминаю: ничего не происходит до тех пор, пока мы не решаем действовать; мы находимся в рынке, пока этого хотим; позиция будет закрыта тогда, когда мы так решим. Начало, середина и конец сделки являются результатом интерпретации получаемой информации и того, как мы действуем на ее основе. Мы можем стремиться к свободе выбора, но из этого не следует готовность принять на себя ответственность за результат. Трейдеры, не готовые брать ответственность за последствия интерпретации информации и предпринятые действия, оказываются в затруднительном положении: каким образом работать в среде, допускающей полную свободу выбора, и вместе с тем суметь избежать ответственности в случае несоответствия результата ожиданиям?
Суровая реальность трейдинга такова, что при реализации стремления к стабильности надо для начала согласиться с тем, что независимо от исхода сделки вы целиком и полностью ответственны за результат. Мало кто готов к такому уровню ответственности еще до того, как решиться на карьеру трейдера. Способом ухода от ответственности является принятие вами бессистемного во всех отношениях стиля торговли. Под бессистемной торговлей понимаются плохо спланированные сделки, которые исполняются вообще без какого-либо предварительно разработанного плана. Такой неорганизованный подход, не учитывающий неограниченный спектр рыночных переменных, не позволяет выяснить, что стабильно работает и приносит плоды, а что не работает.
Бессистемность можно определить как неструктурированную свободу без ответственности. Открывая позиции, не спланированные заранее и не учитывающие неограниченный набор переменных, легко приписать себе в заслугу удачно сложившиеся сделки (ведь имелось же какое-то обоснование для их исполнения). В то же время, очень легко отказаться от ответственности за сделки с неудачным исходом (ведь на рынке всегда присутствуют переменные, о которых мы не знаем и, следовательно, не можем заранее учесть).
Бесчисленное множество трейдеров, часами анализируют рынок, составляя торговые планы на следующий день. Но затем, вместо того чтобы действовать в соответствии с их же самими разработанными планами, они совершают совершенно противоположные действия. В основе реализованных ими сделок обычно лежали услышанные от друзей идеи или подсказки брокеров. Вероятно, нет нужды говорить о том, что с таким усердием разработанные планы могли бы принести большие деньги, если бы им было суждено оказаться реализованными.
Это классический пример того, как желание избежать ответственности приводит к неструктурированному хаотичному трейдингу.
Когда действия основаны на наших собственных идеях, мы задействуем креативные способности и по мгновенной ответной реакции можем судить о том, насколько хорошо они работают. Очень сложно найти объяснение неудовлетворительным результатам. В то же время вину за неудачу по незапланированной сделке можно легко свалить на друга или на брокера, который что-то не так подсказал.
Трейдингу присуще еще одно свойство, упрощающее отказ от ответственности в пользу бессистемной торговли: любая сделка обладает потенциалом прибыли, причем очень большой прибыли. Эти деньги могут оказаться в вашем кармане вне зависимости от того, являетесь ли вы аналитиком мирового класса или худшим на свете экспертом, берете ли вы на себя ответственность или уходите от нее.
Дисциплинированное отношение к трейдингу дается непросто, его формирование требует серьезных усилий. Но, как видите, можно легко уклониться от такого рода ментальной работы в пользу недисциплинированного и бессистемного подхода.
-
2018-11-15 18:07:34+00:00
Нежелание устанавливать правила.
Мне еще не приходилось сталкиваться с интересующимся трейдингом человеком, который не противился бы созданию набора правил. Такое сопротивление иногда бывает подспудным. В то же время оно обычно едва уловимо. С одной стороны, мы соглашаемся с резонностью наличия правил, но следовать им не намерены. Это сопротивление может быть интенсивным и имеет довольно логическое обоснование.
Большинство структур нашего сознания было сформировано в процессе социального воспитания и базируется на выборах, сделанных другими людьми. Иными словами, они были внедрены в сознание извне, и их нельзя рассматривать как результат его деятельности. Это очень важный момент. В процессе привнесения структур блокируются многие естественным образом присущие нашему сознанию импульсы движения, самовыражения и познания природы нашего существования через прямое переживание. Многие из этих отторгнутых импульсов никуда не исчезают и выплескиваются наружу в виде эмоций разочарования, гнева, вины и даже ненависти. Накопленные негативные чувства выступают в сознании в качестве силы, побуждая к активному противодействию всему, что препятствует свободе действий и нашему желанию быть такими, какими хотим.
Иными словами, основное, что привлекает нас в трейдинге, - это ничем не ограниченная свобода творческой экспрессии, что является основной причиной, заставляющей нас сопротивляться созданию разного рода правил и ограничений, которые надлежащим образом определяли бы наше поведение. Будто мы попали в Утопию - страну полной свободы, а кто-то вдруг хлопает нас по плечу и говорит: «Слушай, надо разработать кое-какие правила, но это еще не все, тебе придется им следовать». Необходимость в правилах абсолютно резонна, но совсем не просто генерировать мотивацию их создания, если до этого всю жизнь мы стремились к свободе и избавлению от ограничений. Преодоление внутреннего сопротивления выстраиванию правил торговли и подчинению им своих действий сопровождается болезненными переживаниями - такова цена, которую приходится платить за формирование организованной системы трейдинга, соответствующей всем принципам управления денежными средствами.
Отнюдь, от вас не требуется разобраться со всеми имевшими место в вашей жизни неудачами и разочарованиями и я не считаю это необходимым условием достижения стабильного успеха в трейдинге. И страдать необязательно. Есть многие трейдеры, сумевшие добиться стабильных результатов, и при этом не сделавших ничего для сглаживания своих заблокированных импульсов. В то же время никогда не знаешь заранее, сколько усилий потребуется трейдеру для нейтрализации негативного влияния отторгнутых импульсов на его способность формирования навыков, обязательных для достижения успеха в области трейдинга.
-
2018-11-14 07:09:43+00:00
Чем так привлекателен трейдинг, так прост, но почему так много бед?
Согласен, что многие типичные причины, в силу которых человек начинает торговать, - это тяга к действию, эйфория, желание стать героем, жажда получения признания, всегда сопутствующего победителям (равно как и возможность пожалеть себя и получить сочувствие от других после поражений), - создают проблемы, в конечном итоге сказывающиеся на работе трейдера и мешающие успеху. Однако истинные причины привлекательности трейдинга имеют более глубокий и универсальный характер. Трейдинг является видом деятельности, который предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которой большинству из нас так недостает в повседневной жизни.
На рынке существует не так уж и много ограничений, ставящих рамки нашему самовыражению. Естественно, необходимо соответствовать формальным условиям вроде внесения на счет минимального финансового депозита, служащего маржевым обеспечением при совершении сделок. Во всех остальных случаях, когда вы уже готовы приступить к трейдингу, ваши возможности, в смысле свободы действий, абсолютно ничем не ограничены. Совокупное число разных комбинаций разными инструментами в торговле превышает восемь миллиардов. Добавьте сюда временную составляющую, зависящую от вашего прочтения рыночной ситуации, и число возможных вариантов торговли приблизится к бесконечности.
Так почему доступ к неограниченной среде чуть ли не обязательно должен всегда заканчиваться провалом? Потому что неограниченные возможности вместе с неограниченной свободой действий, нацеленных на извлечение выгоды из этих возможностей, ставят человека перед лицом единственных в своем роде проблем, и лишь немногие способны осознать их наличие, без чего их разрешение немыслимо. Нельзя преодолеть препятствие, если не знаешь, в чем оно заключается.
Сама по себе свобода - замечательная вещь. Все мы естественным образом стремимся к ее обретению. Но это вовсе не означает наличие психологических ресурсов для эффективной работы в условиях почти ничем не ограниченной среды, которая обладает потенциалом причинения огромного ущерба. Практически все трейдеры нуждаются в коррекции сознания независимо от уровня их образования, интеллектуальных способностей и того, насколько успешным опытом торговли они обладают. Подобная работа над собой подразумевает формирование внутренней ментальной структуры, обеспечивающей поддержание оптимального равновесия между свободой действий и существующим потенциалом среды, который чреват как финансовым, так и психологическим ущербом как прямым возможным следствием этой свободы. Формирование такой ментальной структуры дело непростое, особенно если качества, которые вы желаете себе привить, находятся в противоречии с тем, во что вы уже верите.
Соблазны (и опасности) трейдинга
соответствующего мышления неизбежно осложняются вследствие противодействия всего того, что накопилось в сознании с самых ранних этапов нашей жизни.
-
2018-11-12 21:25:37+00:00
В трейдинге все по-иному. В трейдинге цены находятся в постоянном движении, вы сами определяете момент открытия позиции, находитесь в ней до тех пор, пока вам угодно. Закрываете сделку, когда посчитаете нужным. Безотносительно того, что вы планировали или хотели сделать, в дальнейшем могут проявиться различные психологические факторы, которые способны отвлечь, сбить с толку, нагнать страху или, наоборот, заставить поверить в собственную неуязвимость, иными словами, спровоцировать вас на беспорядочные и непреднамеренные действия. Правила азартных игр, предусматривающие формальный финал, принуждают участников активно проигрывать. Угодив в полосу невезения, вы не можете продолжать проигрывать, не приняв осознанного решения о продолжении игры. За окончанием каждой игры следует начало новой и приходится вновь и вновь ставить на кон деньги, доставая купюры из бумажника или двигая фишки на середину стола. В трейдинге нет формального финала. Рынок не может вывести вас из сделки. Если ваше сознание не структурировано соответствующим образом и не позволяет закончить сделку выгодным образом, вы можете превратиться в пассивного неудачника. Это означает, что, оставаясь в убыточной позиции, ничего не надо делать для того, чтобы продолжать терять деньги. Даже нет нужды наблюдать за изменением цены. Можно просто проигнорировать ситуацию - рынок сам заберет все ваши деньги.
Одно из многих присущих трейдингу противоречий заключается в том, что от него одновременно исходят и благословение, и проклятие. Благословение в том, что, возможно, впервые в жизни мы полностью контролируем все, что делаем. А проклятие заключается в отсутствии внутренних рамок и правил, направляющих или структурирующих наше поведение. Неограниченные свойства рыночной среды требуют действий, в определенной степени сдержанных и контролируемых, по крайней мере, если мы рассчитываем на стабильный успех. Структура, в которой мы нуждаемся для управления поведением, должна возникнуть в нашем сознании вследствие сознательного акта свободной воли. Именно здесь лежит корень многих проблем.
-
2018-11-12 21:25:23+00:00
Простота и скрытая опасность трейдинга.
Для успешной работы в среде финансовых рынков мы нуждаемся в определенных правилах и ограничениях, которые помогают управлять поступками. Очевидным свойством трейдинга является присущий ему риск нанесения трейдеру ущерба несоизмеримо большего, нежели он может себе представить. Есть много типов сделок, риск потерь по которым практически не ограничен. Чтобы избежать катастрофы, надо сформировать особый внутренний строй ментальной дисциплины и выстроить перспективу, которая поставила бы поведение на службу нашим интересам. Такая внутренняя структура должна существовать в каждом из нас, так как рынок, в отличие от человеческого общества, не создает ее. Структура функционирования рынка имеет форму поведенческих моделей, указывающих на возможность покупки или продажи. Но здесь все и заканчивается простым указанием возможности. Что касается всего остального, то с позиции отдельного трейдера не существует формализованных правил, определяющих его поведение. Дело усложняется отсутствием в трейдинге понятий начала, середины и конца, которые присутствуют буквально во всех остальных привычных для нас видах деятельности. Это крайне важное свойство трейдинга.
Рынок можно сравнить с рекой, находящейся в непрестанном движении, которому нет начала, середины и конца. Цены изменяются даже тогда, когда рынки закрыты. Не существует правила, по которому цена открытия дня должна совпадать с ценой закрытия предыдущей торговой сессии. Ничего из того, чем мы занимаемся в повседневной жизни, не может пригодиться при подготовке к эффективной работе на безграничном рынке. Даже азартным играм присуща определенная структурированность, что делает их намного менее опасными по сравнению с трейдингом. Например, решив поиграть в блэк-джек, мы первым делом должны определиться с размером ставки. К этому нас принуждают правила игры. Если мы не определимся со ставкой, то нас не допустят к игре. В трейдинге никто не собирается заставлять вас решать, каким количеством денег следует рискнуть при совершении той или иной сделки. Здесь мы имеем дело с нелимитированной средой, где в любой момент может произойти все что угодно. Только стабильные успешные трейдеры имеют обыкновение рассчитывать риск еще до входа в рынок. Для всех остальных предварительное определение риска означает столкновение с реальностью, в соответствии с которой исход каждой сделки вероятностен, то есть сделка может обернуться неудачей. Хронические неудачники делают все возможное для того, чтобы уйти от принятия реальности, согласно которой, как бы хорошо ни выглядела сделка, по ней все равно можно много потерять. В отсутствие внутренней структуры, принуждающей трейдера думать в ином ключе, он продолжает оставаться уязвимым для разного рода оправданий, обоснований и искаженных логических построений, позволяющих ему при открытии позиции верить в то, что она не может быть убыточной, и такая вера делает предварительный расчет риска излишним. Во всех азартных играх четко прослеживается начало, середина и конец, а ход их базируется на последовательности ряда событий, определяющих результат игры. Приняв решение о входе в игру, нельзя отменить его - вы уже стали частью процесса.
-
2018-11-11 21:03:58+00:00
Полезное для работы на рынке.
1. Сначала — главное. Желание торговать
2. Рассмотрите свои мотивы. Для чего вам это нужно
3. Торговый метод должен подходить индивидуальности
4. Абсолютно необходимо иметь преимущество
5. Разработайте метод
6. Разработка метода — нелегкая задача
7. Талант и напряженный труд, который в радость
8. Хорошая торговля не должна требовать усилий
9. Управление капиталом и контроль над риском
10. Торговый план
11. Дисциплина
12. Понимайте, что вы отвечаете за все
13. Необходимость в независимости. Торговать только свободным капиталом
14. Уверенность
15. Проигрыш — часть игры
16. Отсутствие уверенности и тайм-ауты. Торгуйте только тогда, когда чувствуете себя уверенным и настроенным оптимистично
17. Стремитесь учиться, а не только получать советы
18. Добродетель терпения. Выжидание правильной возможности увеличивает вероятность успеха
19. Важность выдержки. Терпение важно не только в ожидании времени открытия правильной позиции, но и в сохранении позиции до тех пор, пока она работает
20. Разработка идеи с низким риском
21. Важность размера ставки подходящей психологически
22. Четкий вход и выход из рынка
23. Быть правым важнее, чем быть гением
24. Не беспокойтесь из-за того, что будете выглядеть глупо
25. Иногда действие важнее благоразумия
26. Поймать лишь часть движения — это тоже хорошо
27. Максимизируйте прибыль, а не количество выигрышей
28. Научитесь быть неверным
29. Фиксируйте прибыль
30. Надежда — палка в колесах
31. Не делайте того, что удобно
32. Вы не можете выиграть, если обязаны сделать это
33. Подумайте дважды, когда рынок слишком легко позволяет вам избежать неприятностей
34. Открытость ума
35. Поиск острых ощущений на рынке— слишком дорогое удовольствие
36. Спокойствие трейдера. Выдающиеся трейдеры умеют сохранять спокойствие и отстраненность независимо от того, что происходит на рынках
37. Опознайте и устраните стресс
38. Обращайте внимание на интуицию
39. Призвание и любовь к делу
40. Не замыкайтесь на рынке
41. Цены не хаотичны. Рынки можно превзойти
41. Элементы достижения целей
- Использование как мотивации «навстречу», так и мотивации «прочь»
- Постановка только полноразмерных и больших целей при отказе от меньшего
- Разбитие потенциально невыполнимых целей на отдельные сегменты так, чтобы получать удовлетворение от завершения каждого отдельного шага
- Полная концентрация на текущем моменте времени — т. е. на выполняемых задачах, а не на долгосрочных целях
- Личное участие в достижении цели (а не постоянное ожидание помощи от других)
- Измерение прогресса путем сравнения себя с собой
-
2018-11-11 02:01:25+00:00
Несчастные случаи в торговле.
Одним из главных правил торговли является (или должно быть): не торгуйте, когда вы не можете позволить себе проиграть. Лучший способ наверняка обеспечить себе проигрыш — это торговать на деньги, которые не можете позволить себе потерять. Если ваш торговый капитал слишком важен для вас, вы обречены на целый ряд фатальных ошибок. Вы неизбежно пропустите ряд наилучших торговых возможностей, потому что часто они бывают самыми рискованными. Вы будете преждевременно закрывать замечательные позиции при первом же признаке обратного движения цены и после этого видеть, как рынок идет в предсказанном вами направлении. Вы будете слишком рано фиксировать прибыль, потому что будете бояться, что рынок отнимет ее у вас.
Парадоксально, но чрезмерная озабоченность возможностью потерять деньги может даже заставить вас держаться за проигрышные сделки, ибо страх порождает нерешительность — так же, как олень замирает в лучах фар автомобиля. Короче говоря, торговля на «последние деньги» приведет к целому ряду отрицательных эмоций, которые ухудшат процесс принятия решений и в конечном счете гарантируют провал.
-
2018-11-10 12:28:26+00:00
1. Стандартные контракты — фьючерсные контракты стандартизированы (по количеству и качеству), поэтому трейдеру не нужно искать какого-то специального покупателя или продавца для того, чтобы открыть или ликвидировать позицию.
2. Ликвидность — все крупные рынки обеспечивают блестящую ликвидность.
3. Легкость открытия короткой позиции — фьючерсные рынки одинаково легко обеспечивают открытие короткой и длинной позиции. Например, на фондовом рынке короткий продавец (который занимает акции для продажи) должен ждать появления восходящего тика цены, прежде чем сможет открыть позицию; на фьючерсных рынках таких ограничений не существует.
4. Леверидж — фьючерсные рынки предлагают огромный леверидж (кредитное плечо). Как правило, первоначальное маржинальное требование составляет 5-10% от стоимости контракта. (Использование термина маржа (margin) на фьючерсном рынке весьма неудачно, поскольку создает значительную путаницу с понятием маржи у акций. На фьючерсном рынке маржа не означает частичного платежа, поскольку никакой физической передачи товара до даты истечения контракта не происходит; напротив, маржа является аналогом залогового обеспечения.) Хотя высокий леверидж является одним из преимуществ фьючерсных рынков для трейдеров, следует подчеркнуть, что леверидж — меч обоюдоострый. Недисциплинированное использование левериджа является наиболее частой причиной, по которой большинство трейдеров теряет деньги на фьючерсных рынках. В целом цены фьючерсов переменчивы не более, чем цены базовых наличных товаров или большинства акций. Репутация высокого риска и высокой доходности возникла у фьючерсов главным образом из-за возможности использования огромного левериджа.
5. Низкая стоимость осуществления сделок — фьючерсные рынки обеспечивают очень низкие операционные издержки. Например, для управляющего фондовым портфелем гораздо дешевле уменьшить рыночный риск, продав на эквивалентную денежную сумму фьючерсные контракты на фондовые индексы, чем, продав конкретные акции.
6. Легкость закрытия позиции — фьючерсную позицию можно закрыть в любое время в течение торговой сессии при условии, что торги не заблокированы восходящим или нисходящим лимитом изменения цены. (Некоторые фьючерсные рынки устанавливают максимально допустимое внутридневное изменение цены. В случаях, когда свободные рыночные силы будут стремиться достичь равновесия цены за пределами допустимого ценового диапазона, рынок просто доходит до такого лимита и, по существу, прекращает торговать.)
7. Гарантии со стороны биржи — фьючерсному трейдеру не нужно беспокоиться о платежеспособности своего
контрагента по сделке. Все фьючерсные сделки гарантируются расчетной палатой биржи. Поскольку по самой своей структуре фьючерсы тесно связаны со своими базовыми рынками (деятельность арбитражеров обеспечивает, чтобы отклонения цен были относительно невелики и существовали недолго), движение цен фьючерсов обычно происходит почти параллельно соответствующим изменениям цен наличных рынков. С учетом того, что большая часть торговли фьючерсами сконцентрирована в финансовых инструментах, многие фьючерсные трейдеры по существу являются трейдерами акциями, облигациями и валютами.
-
2018-11-10 12:28:26+00:00
Фьючерсы — такой разнообразный рынок. Понимание основ.
Сегодняшние фьючерсные рынки охватывают все крупнейшие рыночные группы мира: процентные ставки (например, казначейские облигации), фондовые индексы (например, S&P 500), валюты (например, японская иена), драгоценные металлы (например, золото), энергоносители (например, сырая нефть) и сельскохозяйственную продукцию (например, кукуруза). Хотя фьючерсные рынки обязаны своим происхождением сельскохозяйственным товарам, на этот сектор теперь приходится лишь 1/5 всей фьючерсной торговли. Появление и удивительный рост многих новых контрактов в течение последних двух десятилетий привели к тому, что на финансовые
инструменты (валюты, инструменты с фиксированным доходом и фондовые индексы) приходится приблизительно 60% всей фьючерсной торговли (на рынки энергоносителей и металлов приходится примерно половина из остающихся 40%). Таким образом, хотя для характеристики фьючерсных рынков часто используется термин товары (commodities), он становится все более и более неуместным. Многие из наиболее активно торгуемых фьючерсных рынков не представляют товары в истинном значении этого слова, а многие товарные рынки не
имеют соответствующих им фьючерсных рынков.
На протяжении последних двадцати семи лет торговый объем фьючерсов вырос невероятно. В 1991 году общий объем всех фьючерсов, торговавшихся в одних лишь Соединенных Штатах, превысил 263 млн. Если принять среднюю стоимость контракта равной, по меньшей мере, 40 тыс. долларов, что будет весьма консервативной оценкой, то общая денежная стоимость всех этих контрактов превышает 10 триллионов долларов! (Да,
триллионов, а не миллиардов.)
Суть фьючерсного рынка заключается в самом его названии. Предметом торговли является стандартизированный контракт на биржевой товар — такой, как золото, или финансовый инструмент — такой, как казначейские облигации, с поставкой не сейчас, а на какую-то дату в будущем. Например, если производителю
автомобилей нужна для текущих операций медь, он покупает материалы непосредственно у их производителя. Если же, однако, он беспокоится, что через шесть месяцев цены на медь могут значительно повыситься, то он может зафиксировать свои будущие издержки, купив фьючерсы на медь сейчас (такая компенсация риска изменения цены в будущем называется хеджем). Если цены на медь в течение этого периода повысятся, то прибыль от фьючерсного хеджа приблизительно скомпенсирует более высокую стоимость меди на момент фактической покупки. Разумеется, если цены на медь вместо этого понизятся, то фьючерсный хедж приведет к убытку, однако производитель сможет купить свою медь по более низкой цене, чем был готов заплатить.
В то время как хеджеры, такие как описанный выше автомобилестроитель, участвуют на фьючерсных
рынках с целью уменьшения риска неблагоприятного движения цены, трейдеры участвуют в них, стараясь получить прибыль от предполагаемого изменения цены. Многие трейдеры предпочитают в качестве своих
торговых инструментов фьючерсные рынки, а не их наличные эквиваленты, по ряду причин.
-
2018-11-09 06:19:03+00:00
Самоконтроль в трейдинге с точки зрения биологии
Вам сложно придерживаться собственного плана торговли? Существует много психологических факторов, которые подталкивают трейдера к нарушению дисциплины. Некоторым не удается создать план, который был бы реалистичным и простым с точки зрения его соблюдения. Поэтому, когда что-то идет не так, они отходят от ими же намеченного плана. Другим трейдерам просто не хватает опыта торговли на рынках, но им всегда сможет помочь качественное обучение торговле. Попадая в неожиданную ситуацию, они, находясь под психологическим давлением, теряют контроль над ситуацией. Но психологические факторы - не единственное возможное объяснение потери самоконтроля. Свою роль играют также факторы биологические.
Самоконтроль и поиск новых ощущений в трейдинге
В некоторых случаях, недостаток самоконтроля у трейдера является отражением его личности. Некоторые трейдеры проявляют черту характера, которую, по определению психолога Марвина Цукермана, можно назвать поиском ощущений. Под поиском ощущений доктор Цукерман подразумевает мощную потребность человека в новых, разнообразных и сложных ощущениях и впечатлениях. Эта потребность настолько сильна, что искатель ощущений готов принимать на себя материальные и социальные риски ради желанных переживаний. Способность подавлять такие реакции организма заложена на генетическом уровне. Доктор Цукерман утверждает, что определенные участки мозга ответственны за подавление стремления к поиску ощущений. При этом, некоторым людям это дается легче, другим - труднее. Искателям ощущений становится просто скучно, и они, чтобы побороть скуку, начинают искать новые, возбуждающие переживания. Это может приводить к импульсивной торговле.
Даже если вы не склонны к импульсивным действиям, временами это может происходить и с вами. Ученые утверждают, что самоконтроль опирается на ограниченный источник энергии, который существенно истощается по мере его использования. После того, как человеку пришлось задействовать самоконтроль, последующие попытки сделать это могут оказаться неэффективными или даже безуспешными. Возможно, изначальный акт самоконтроля истощает некий источник энергии, который нужен для последующего самоконтроля. Например, когда вы расходуете свой ограниченный запас психической энергии на управление стрессом, то в последующем будете испытывать сложности с концентрацией внимания на поведении рынка. Самоконтроль действует подобно мышцам. Сначала, контролировать свои импульсы вам несложно, но по мере расходования энергии, вы устаете и поддерживать самоконтроль становится все труднее.
Биологическая природа самоконтроля
Сравнение самоконтроля с мышцами, которые испытывают усталость, - всего лишь аналогия. Такое сходство есть, но все же самоконтроль - это не мышцы. В 2007 году научные исследования показали, что концепция подобия самоконтроля мышцам имеет под собой биологическую основу. Ученые установили, что при акте самоконтроля расходуется достаточно большое количество глюкозы. Глюкоза является топливом для человеческого мозга. Без нее он не сможет правильно работать. Недостаток глюкозы приводит к затруднениям с концентрацией внимания. А это вызовет сложности с соблюдением собственного плана торговли.
Медицинские исследования доказывают, что после выполнения задач, требующих самоконтроля, запасы глюкозы в организме истощаются и должны быть пополнены. Но ученые не считают, что простое повышение уровня глюкозы в крови может улучшить возможности самоконтроля. Другими словами, съев пакетик со сладостями, можно добиться повышения уровня глюкозы, но это не поможет вам придерживаться своего плана торговли. После длительного выполнения задачи, требующей самоконтроля, запасы глюкозы истощаются, и нужно сделать перерыв, пока уровень глюкозы в организме не вернется к своему оптимальному значению.
Человек - не робот. В процессе работы нужно учитывать присущие человеческому организму ограничения.
-
2018-11-08 07:27:03+00:00
Как новичку «выжить» на рынке.
Понимание принципов онлайн-торговли, рыночной психологии и технического анализа - все это очень хорошо. Но чтобы они с пользой служили вам, ими надо управлять. Управление предполагает наличие плана, а реализация такого плана производится на основе дисциплины. В совокупности, такая концепция системного подхода называется риск-менеджментом, или управлением рисками. Управление рисками имеет два главных рычага влияния - дисциплину и желание сохранить свой капитал. Разработка плана торговли - многогранный процесс.
Формулируйте цели
Когда цели сформулированы, начинайте поиск путей к их достижению. С этого все начинается. Хотя большинство людей не знают точно, какой стиль торговли может подойти им лучше всего, нужно с чего-то начинать.
Установите правила, по которым вы сможете торговать и выживать на рынке
Это должны быть ваши правила. Вы должны их сами установить, а затем - жить по ним. Нарушение этих правил дорого вам обойдется. Используя приведенный ниже список в качестве отправной точки, вы можете переформулировать его своими словами, с учетом своих индивидуальных особенностей.
Начинайте торговлю малыми лотами
Размер лота - самый лучший способ контроля рисков. У вас обязательно будут убыточные сделки, но они не будут обходиться вам дорого. Вы сможете сосредоточиться на своем плане торговли, не сильно беспокоясь о том, как много вы теряете. Необходимо понимать, что убытки - такая же неотъемлемая часть торговли, как и исследование рынка, напряженный труд, терпение и прибыли. Ваши шансы удержаться на рынке подольше будут выше, и вы сможете выявить недостатки как в вашем плане, так, возможно, и в себе.
Научитесь быстро резать убытки
Все знают, что это нужно делать, но большинство трейдеров, в конечном итоге, сталкиваются с очень тяжелыми потерями из-за того, что не замечают, как ситуация переворачивается. Как только сделка начинает становиться плохой, новички начинают надеяться, что она развернется и пойдет в их сторону. Хороший трейдер всегда имеет заранее выставленный ордер для ограничения потерь (стоп-лосс) на цене, по которой он просто обязан закрыть сделку. Торговля заключается в принятии на себя рисков и управлении ими.
Необходимо понимать разницу между торговлей и азартной игрой
Открывая сделку, нужно иметь план ее прохождения до самого конца - победного или проигрышного. Новички испытывают искушение воспользоваться быстрым движением цены, не зная характеристик инструмента.
Придерживайтесь выбранного размера позиций
Не увеличивайте размер позиций, чтобы компенсировать убыточную сделку или убыточный день. То и другое случается, будьте к этому готовы. Следуйте своему плану. Когда вы резко повышаете размер позиций, ваш риск тоже увеличивается. Убыток - это безвозвратно потерянные деньги. Эти деньги уже не вернуть. Рынок даст вам бесчисленное множество возможностей заработать "новые" деньги, так что не гонитесь за старыми.
Эмоциям нет места в торговле на профессиональном уровне
Нужно научиться торговать ради приобретения навыков торговли, а не ради денег. Нужно развивать у себя способность открывать позицию просто для того, чтобы посмотреть, что получится, независимо от того, заработаете вы или потеряете. Оставаясь сосредоточенным на деньгах, вы не сможете сосредоточиться на сделке. Выигрыш может иметь такой же разрушительный эффект, как и убыток. Многие, как только позиция пойдет в их сторону, начинают мечтать о том, как потратят заработанные деньги, вместо того, чтобы следить за разворотом.
Никогда не открывайте сделку непосредственно перед выходом важных новостей
Экономические индикаторы, отчеты и выступление в Конгрессе председателя Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, - все это может развернуть рынок в противоположном направлении. Лучше дождитесь, пока новость будет объявлена, и затем идите с рынком. @monstertraders
В конечном итоге, только вы сами несете ответственность за свои действия. Рынок не может навредить вам, пока вы не позволите ему это сделать.
-
2018-11-07 01:19:46+00:00
Для чего нужна торговая система?
Торговая система - невероятно мощный инструмент для получения прибыли на рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли). Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.
Что представляет собой торговая система?
Система - это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.
Человеческие эмоции - самая главная причина ошибок и убытков в торговле. Торговля по системе является эффективной, потому что наличие правил позволяет убрать из процесса торговли эмоции и повысить последовательность и прибыльность принимаемых решений.
Элементы торговой системы
Большинство трейдеров уже знакомы с четырьмя главными составляющими системы торговли, это:
- Торговая формация. Этот элемент определяет условия, при которых вы будете искать возможность совершить сделку.
- Сигнал входа. Этот элемент указывает точную точку входа в сделку, включая докупку или повторный вход.
- Исходный стоп-лосс. Он определяет уровень, на котором вы должны выйти из сделки, если она станет убыточной.
- Сигнал выхода. Этот элемент определяет, когда нужно закрывать сделку или сокращать размер позиции.
Но на самом деле, существует 12 элементов, которые необходимо принимать в расчет при построении собственной системы. К ним относятся:
- Стратегия
- Рынки
- Таймфреймы
- Личная психология
- Периодическая оптимизация системы
- Сетап
- Вход
- Выход
- Масштабирование позиции
- Управление рисками
- Начальный стоп
- Мониторинг системы
Разработка торговой системы
Процесс разработки системы критически важен для формирования прибыльного подхода к рынкам. Следуя правильному процессу, вы быстро получите систему, которая сможет прибыльно и стабильно работать в будущем. Если же процесс неправильный, он будет пустой тратой времени и приведет лишь к потере денег. Данный процесс остается неизменным, независимо от того, хотите ли вы создать систему торговли акциями или фьючерсами. После того, как вы выбрали свою стратегию торговли и определили цели, необходимо выполнить 4 следующих шага:
- Написать свое видение каждого из элементов системы торговли
- Выбрать торговые сигналы, которые лучше всего соответствуют вашему видению
- Протестировать систему на истории, чтобы оценить и улучшить ее эффективность
- Сформулировать правила управления портфелем и размером позиций
Чисто механические системы торговли - наилучший способ преодолеть проблемы, связанные с психологией трейдера. Большинство трейдеров теряют деньги, потому что на их решения оказывают влияние различные психологические предубеждения, которые ухудшают торговлю. Многие из этих предубеждений хорошо работают в других отраслях жизни, но являются полной противоположностью тому, что необходимо трейдеру, чтобы стать успешным. Например, когда ребенок идет в школу, он начинает получать положительную обратную связь каждый раз, когда дает правильный ответ. У большинства людей это формирует желание быть правым во всех сферах жизни (сознательно или подсознательно). Во многих случаях наша самооценка напрямую связана с тем, чтобы оказываться правым чаще, чем какой-то воображаемый уровень (например, 80%), который мы считаем порогом "ума".
Для успешной торговли, быть правым не так важно!
На практике, хорошая торговая система, использующая, к примеру, следование тренду, может ошибаться в 70-80% случаев, но будет при этом приносить хорошую прибыль. Дело в том, что прибыльность торговли определяется не процентом положительных сделок. Успехов!
-
2018-11-06 01:16:57+00:00
Психология трейдинга. Правильное мышление во время торговли.
Каждый из нас знает свои проблемы в той игре, в которую он играет. Задача заключается в том, чтобы создать очень короткие фразы, направленные на решение этих конкретных проблем и позволяющие оставаться сосредоточенным на чем-то одном, а не на сотне вещей одновременно. Если вы занимаетесь гольфом, к примеру, то знаете, что куча разных мыслей у вас в голове во время замаха - это смертельный удар по конечному результату. Так же и в торговле. Примерно через 6 лет со старта, торговля стала моей единственной профессией. Подобного рода мысленные упражнения стали важной частью моей повседневной жизни в этой сфере.
Ключевые мысли во время торговли
Трейдеры обычно сталкиваются с небольшим количеством одних и тех же проблем или сложностей. Поскольку каждый день несколько отличается от остальных, то в какой-то день сильнее проявляются одни проблемы, в другой - другие.
Например, широкие колебательные движения на рынке вызывают у трейдеров естественную реакцию в виде страха, который заставляет пропускать возможности для торговли, когда возникают правильные формации и возможность увеличить размер торгового счета. Когда рынок очень вялый, вам может казаться, что вы способны хорошо прочитать его, поэтому вы начнете переторговывать. Это - просто примеры. Задумайтесь на минутку, чтобы понять, с какими именно сложностями обычно сталкиваетесь вы. И здесь вам могут помочь "мысли во время торговли". Как только вы поймете, какой сегодня рынок, или почувствуете, что готовы сделать нечто противоречащее вашему плану торговли, вспомните свою мысль, относящуюся к данной конкретной проблеме. Держите в голове несколько соответствующих мыслей в течение всего дня, напоминая себе о них каждые несколько минут.
Примеры мыслей во время торговли
Эти мысли не относятся к магии, но они должны быть личными. Мои мысли во время торговли могут не работать для вас, поскольку у вас могут быть несколько иные наклонности. Мысль должна быть краткой и емкой. Она должна подсказывать вам, что конкретно нужно делать (или не делать). Например, я постоянно говорю себе: "Моя сделка может очень убыточной". Или "покупаю фьючерс NASDAQ". Это может показаться немного странным, я знаю. Но в процессе трейдинга мне нужно понимать мысленно, что я могу потерять очень много денег и что я вообще делаю. Мысленный диалог с самим собой о том, что делает рынок, и как это влияет на мои торговые решения. Как только этот диалог прекращается, я становлюсь более склонен к совершению импульсивных сделок. Этот диалог заставляет меня постоянно планировать дальнейшие действия, сохраняя контроль над ситуацией. Соответственно, если рынок не благоприятен для торговли, я постоянно напоминаю себе: "Неблагоприятный" или "Не лезь". Это позволяет не входить в рынок, когда он плохо соответствует моей стратегии. Если же рынок движется хорошо, я говорю себе: "Благоприятный" и добавляю к этому название стратегии, которую буду торговать в таких рыночных условиях. Таким образом, когда появляется торговая формация, у меня не возникает никаких колебаний. Я знаю, что рынок движется хорошо, и что я готов применить свою стратегию, как только представится возможность.
Вывод
Придумайте свои "мысли во время торговли", которые помогут вам справляться с конкретными проблемами, относящимися к торговле. Они должны быть направлены на решение конкретных проблем, которые вы за собой замечали. Когда эти проблемы возникают, вспоминайте свои мысли. А еще лучше, постоянно и регулярно повторяйте главные мысли в течение всего дня. Это позволит предотвратить появление проблем, что еще более важно. Если вы склонны к переторговке, но будете постоянно напоминать себе: "Придерживайся плана" или "Неблагоприятные условия", то сможете уменьшить свою склонность к выполнению импульсивных сделок.
-
2018-11-04 23:00:25+00:00
В США перевели часы. Теперь позиции нужно закрывать (если не собираетесь переносить через сессию) до 00:45 по МСК. Клиринг с 01:00 - 02:00 по МСК. Открытие рынка после выходных с воскресенья на понедельник в 02:00 по МСК. В общем режим торгов тот же. 23 часа в сутки. Просто теперь с 02:00 - 01:00 по МСК.
-
2018-11-04 18:53:45+00:00
7 секретов торговли.
Непосвященному человеку жизнь трейдера может казаться довольно привлекательной: сиди и следи за ценой в ожидании торгового сигнала и идеальной возможности для крупного заработка в одной сделке. Но реальность может быть совсем иной. Долгие часы перед монитором, низкая прибыль и нестабильный доход - вот обратная сторона жизни трейдера.
Лучшее и худшее
Лучшее в работе дейтрейдера - независимость. Не нужно ездить на работу, достаточно подойти к своему столу. Сам себе начальник, и потенциал прибыли не ограничен. Несмотря на очевидную любовь к выбранной профессии, такая независимость не дается даром. Самое худшее в этом - тяжелый, однообразный характер работы. Время тянется невероятно долго, и никогда не знаешь, что принесет тебе этот день.
Бывают победы и неудачи
Самые крутая сделка произошла, когда после трех часов нахождения в позиции я заработал 123.000$.
Но есть и убыточная сделка, которая до сих пор снится в кошмарных снах)) Зашел в сделку. Пошел профит на 18.000$. Не поставил стоп-ордер... И ушел на встречу, в полной уверенности, что, вернувшись домой, получу прибыль. Однако, завершив встречу, обнаружил в своей позиции убыток в -83.000$. Из того случая я вынес очень важный урок: на рынке нет никаких гарантий, какой бы многообещающей ни выглядела позиция и всегда нужно ставить защитный стоп-приказ. Теперь без стопа для меня нет ничего вокруг, пока я его не выставлю.
Лучшая стратегия - быть самим собой
Есть одна полезная книжка, "Путь трейдера к финансовой свободе" (Trade Your Way to Financial Freedom). В ней Ван К. Тарп, специалист по долгосрочному инвестированию и финансовый консультант, советует трейдерам выстраивать работу в соответствии с особенностями их личности, потому что попытки слепого копирования чужих сделок обычно приводят к катастрофе. Поэтому вместе со своими сделками я даю и саму систему, чтобы не было тупого копирования, а человек мог развиваться и без меня. Система логична и проста, охватывающая важные моменты, такие как: Безопасность и Риск-Менеджмент.
Домашняя работа никогда не прекращается
Трейдеры должны постоянно искать подходы и совершенствовать, отрабатывать сделки на бумаге, считать, понимать ход своей торговли и алгоритм своих действий. Кроме того, они должны анализировать самих себя. Точно так же, как профессиональные спортсмены значительную часть времени вне тренировок посвящают анализу своих прошлых выступлений, так и трейдеры должны просматривать прошлые сделки и оценивать свое поведение. Это то, чем пренебрегают очень-очень многие трейдеры. Это крайне важно для достижения успеха, потому что, анализируя себя, вы становитесь лучше, настраиваете свою стратегию и оттачиваете навыки.
Избыточность важна
Хотя некоторые трейдеры любят работать на ноутбуке, большинство все же предпочитают иметь несколько мониторов. У меня 3 по 30'. Кому-то хочется не менее шести мониторов, а кто-то торгует с телефона. Но чтобы всегда находиться в курсе событий и работать комфортно, я считаю 3 монитора как минимум. Но торгую и с телефона порой. На канале вначале есть такие скрины сделок с приложения, когда я в пути куда-то. Некоторые трейдеры даже пользуются услугами больше, чем одного интернет-провайдера, чтобы быть уверенными, что связь не прервется. Все люди разные.
Этим нужно заниматься всерьез и надолго
Стиль жизни с девушками и яхтами - это не тот случай)) Если вы становитесь трейдером, думая, что сможете мгновенно заработать миллионы долларов, то со временем потеряете свой торговый счет. Успешный трейдинг - это игра на всю жизнь. Этим нельзя просто позаниматься неделю или месяц, надеясь быстро добиться финансовой независимости.
Дейтрейдинг - занятие не для слабых и не для эмоциональных людей
Дейтрейдеры должны не только выдерживать высокое напряжение и стрессы, но и уметь держать под контролем свои эмоции. Лучшие трейдеры одинаково реагируют на огромный выигрыш и на ужасный убыток. Хорошие трейдеры никогда не дают волю эмоциям и имеют очень четкие правила покупки и продажи. Трейдеры руководствуются правилами, а не эмоциями. А это самое сложное. Успехов!
-
2018-11-04 18:03:50+00:00
Вот на чем ездят русскоязычные иммигранты в США - автомобиль стоимостью в 120к. Причём владелец авто - обычный диспетчер, работающий на телефоне с 8 до 5. На чем трейдеры показывать не буду)) Потому что никто не скажет, что он трейдер😄
-
2018-11-02 23:52:27+00:00
Кстати ...
Если вы серьезно заинтересованы в переезде в Штаты, ниже я расскажу о наиболее простом и популярном среди молодых иммигрантов способе.
Существует такая программа для студентов, как Work and Travel, с помощью которой можно работать и знакомиться с США около 4 месяцев. Процент выдачи виз для участников этой программы намного выше по сравнению с другими типами виз (иногда доходит до 90% одобрений), а собеседование длится в среднем минуты 3 и включает в себя ряд элементарных вопросов. Что требуется от вас: действующий студенческий статус, базовое знание английского, бюджет в размере 3000$.
В случае, если вы не является студентом и не знаете английского, студенческий статус можно купить, уж в России с этим проблем нет. Находите любую шарагу, предлагаете деньги взамен на то, чтобы вы числились в списке студентов, сданную зимнюю сессию и справку из деканата. Не могу точно сказать, сколько стоит такой набор услуг, но примерно в районе 60000 рублей. Английский желательно знать на уровне: май нэйм из Джон, айм фром Москоу энд ай лайк ту смел май оун щит. Либо просто заучить ответы на возможные вопросы на собеседовании.
Прилетаете в страну, охуеваете от происходящего вокруг, заканчиваете программу и подаетесь на политическое убежище. Сделать это можно либо с адвокатом, либо самостоятельно. Адвокат, или помощник адвоката, берет за возню с вашим кейсом около 3000 долларов, можете напрячься сами и потратить всего около 300 баксов. После подачи вы получаете: легальный статус, по истечении полугода – рабочее разрешение, нехреновую самооценку, и примерно 3-5 лет спокойной американской жизни, пока не придет ваша очередь на собеседование, где вы, собственно, должны будете рассказать, как вам угрожали изнасилованием на родине из-за вашей ориентации, политических взглядов, религии и так далее.
Все, что рассказывают русскоязычные беженцы на собеседовании, естественно, в большинстве случаев оказывается ложью, но если врать вы как раз таки умеете, то есть хороший шанс получить одобрение, а затем и грин-карту. Большой минус – выезжать за пределы страны до момента получения зеленой карты запрещено. Но, в случае чего, всегда можно отозвать свой кейс и вернуться, насильно никто держать не будет.
В итоге, если терять в своей стране вам нечего и вам хочется рискнуть, начав свою жизнь с чистого листа в новой стране – дерзайте, этот способ для вас.
Еще один способ легализации в США – это стать свидетелем или жертвой особо тяжкого преступления, что дает право получить U-визу, или «визу пострадавшего», которая спустя несколько лет легко превращается в зеленую карту.
Стать обладателем такой визы в Чикаго довольно несложно, достаточно приехать в южный конец города, преобладающая часть жителей которого – афроамериканцы, и выкрикнуть слово, начинающееся на букву «н». Правда, гарантировать то, что после этого вы будете в состоянии получить «визу пострадавшего»...
Хороших выходных 😎
-
2018-11-02 17:36:50+00:00
Реально ли заработать на трейдинге?
Ник Лисон. Этому парню удалось обанкротить английский банк Barings, история которого насчитывала свыше 230 лет. Торговал Лисон фючерсами на индекс Nikkei. Большая позиция и постоянный займ у банка привел к превышению резервов банка.
Потери: $1,3 млрд.
Джером Кервель. Трейдер из Франции, которые сумел принести убытки банку Societe General (в котором и работал) на сумму в $6 млрд. Джером сумел обойти систему учета и контроля, совершая незаконные сделки. Но, «что-то пошло не так» и ошибка стоила трейдеру всего.
Потери: $6 млрд.
Ясу Хаманака. Этот трейдер известен под прозвищем «Мистер Медь», поскольку занимался торговлей металлом в компании Sumitomo. Искусственно завышая цены через Лондонскую Биржу металлов, Ясу поднимал внушительные суммы. Но в один момент медь рухнула, Хаманаку обвинили в мошенничестве и трейдер потерял несколько миллиардов долларов.
Потери: около $5 млрд.
Тошихидэ Игучи. 30 000 несанкционированных сделок, над которым Тошихидэ работал в течение 11 лет, обернулись существенными потерями. Игучи был приговорен к четырем годам тюрьмы, а после освобождения написал несколько книг, включая бестселлер «Мое многомиллиардное образование».
Потери $1.1 млрд.
Джесси Ливермор. Крупнейший биржевой спекулянт. О нем вообще отдельная история. Кратко есть на канале в меню "Полезное"
«Слив депозита» – обязательный этап, который проходит любой, даже самый успешный трейдер. Пробиться к «месту под солнцем» не потеряв первичный стартовый капитал, невозможно.
На начальном этапе трейдинга сливают абсолютно все. Это аксиома.
Но почему же тогда трейдеры не прекращают торговать?
Просто трейдинг – тонкая штука. Возьмем простую и банальную статистику. Из 5000 человек, которые прочтут этот пост, лишь малая часть попробует начать торговлю прямо сейчас. И вот почему:
- трейдинг – это полный развод;
- у меня нет стартового капитала;
- я не дружу с числами, математика и аналитика мне чужды;
- где гарантии, что я работаю с реальными данными и котировками.
Из 5000 останутся 100, которые попробуют, остальные 4000 уйдут на канал Дневник Трейдера (топ лохотронов телеги) торговать бинарными опционами, а успешными станут только 10. Собственно с такими людьми я и работаю. Большинству с канала даже не хватит духу здесь что-то начать. Это реалии. Биржи не терпят «сейчас пойдет», «я фартовый», «ну, давай вниз» – и такой расклад сразу же приводит к быстрому опустошению депозита.
Успешный трейдер – это человек, который владеет собой и полностью контролирует свои эмоции. Хладнокровие в финансовых операциях – главный ключ к успеху. И именно хладнокровия не хватает новичку.
Стоит ли пробовать и как начать торговлю?
Некто очень умный (не знаю, жив ли этот человек) сказал: «В жизни нужно попробовать все». Он не успел договорить эту фразу, поскольку 99 из 100 человек разбежались «пробовать все и на все» и только один дослушал его до конца:«… но в меру и не сразу».
Один из самых известных трейдеров современности Майкл Маркус к своему «звездному часу» шел около 20 лет. Начав с суммы в 30 000 долларов, он сумел заработать $80 млн. По словам Макруса, главный секрет беспроигрышной торговли – умение максимально выжидать благоприятных условий для совершения сделки.
Говоря о потенциальной возможности заработка на трейдинге нельзя не вспомнить легендарного трейдера Ларри Вильямса. За один год суммарный доход Вильямса составил 11 000%. А начинал Ларри со скромной (по меркам трейдинга) суммы в $10 000.
Эти ребята просто знали суть трейдинга, ведь пояснить принципы правильной торговли несложно. Несколько недель и все становится понятным. Почему они добились потрясающих результатов? Они просто научились соблюдать изученные принципы и жестко им следовать.
В мире трейдинга все точно также – не попробовав и не прощупав рынок, нельзя судить о том, что заработать невозможно. Десятки тысяч людей сколотили состояние на торговле и многие из них, начав с банальных операций на парах евро/доллар, остались верны им и по сегодняшний день. Главное – желание.